近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.26 | 11.86 | 6.56 | -7.87 | 23.27 | 29.57 | 0.16 |
| 基准收益率②% | 11.02 | 7.78 | 9.91 | -7.44 | 21.73 | 28.63 | -3.97 |
| ① — ② | 1.24 | 4.08 | -3.35 | -0.43 | 1.54 | 0.94 | 4.13 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债总全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2020-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 0.06 | 0.00 | -- | -- |
| 制造业 | 528.46 | 36.21 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.76 | 0.05 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.16 | 1.11 | -- | -- |
| 金融业 | 468.62 | 32.11 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 76.26 | 5.23 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 67.36 | 4.62 | -- | -- |
| 教育 | 13.00 | 0.89 | -- | -- |
| 合计 | 1,170.68 | 80.22 | -- | -- |
更多>>(2020-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 2.39 | 135.09 | 9.26% | 新晋 | -10.20 |
| 601318 | 中国平安 | 1.21 | 105.25 | 7.21% | -1.97 | 0.79 |
| 600036 | 招商银行 | 2.03 | 89.22 | 6.11% | 1.10 | 5.10 |
| 600030 | 中信证券 | 2.92 | 85.85 | 5.88% | 1.75 | -7.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.81 | 80.31 | 5.50% | -0.73 | 6.65 |
| 601888 | 中国中免 | 0.27 | 76.26 | 5.23% | 0.81 | 9.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.04 | 73.33 | 5.02% | -4.61 | -0.17 |
| 603259 | 药明康德 | 0.50 | 67.36 | 4.62% | 1.98 | -11.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.60 | 66.88 | 4.58% | -0.79 | -5.05 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.32 | 50.67 | 3.47% | -2.28 | -2.19 |
| 合计 | -- | 13.09 | 830.22 | 56.88% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2020四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 442.55 |
| 本期利润(万元) | 262.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1658 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,055.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3714 |