近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | -- | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.06 | -1.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.24 | -0.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.82 | -0.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李琛 | 2025/09/04 | 8月8天 | -0.48 | 李琛，男，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。现任凯石基金管理有限公司总经理、公募基金投资决策委员会执行委员。曾任职于中国农业银行、大成基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司。自2025年3月6日起，担任凯石元鑫混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月29日起，担任凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 欧阳勇兵 | 2025/09/04 | 8月8天 | -0.48 | 欧阳勇兵，男，中国籍，10年证券从业经历，工商管理学硕士。现任凯石基金管理有限公司公募基金投资决策委员会委员、拟任基金经理。曾任职大公国际资信评估有限公司分析师、中原农业保险股份有限公司信用评估主管、联合信用投资咨询有限公司投研岗等。自2025年9月4日起，担任凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任凯石岐短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
凯石瑞鑫6个月持有混合A凯石瑞鑫6个月持有混合C基金总份额
凯石瑞鑫6个月持有混合A凯石瑞鑫6个月持有混合C合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 68.96 | 7.21 | -- | 2.41 |
| 制造业 | 65.64 | 6.86 | -- | -40.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.47 | 4.96 | -- | 0.36 |
| 合计 | 182.07 | 19.03 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002602 | 世纪华通 | 1.90 | 30.32 | 3.17% | -1.67 | -9.68 |
| 600938 | 中国海油 | 0.60 | 24.00 | 2.51% | 新晋 | -4.94 |
| 601600 | 中国铝业 | 2.00 | 22.80 | 2.38% | 0.07 | -4.70 |
| 600362 | 江西铜业 | 0.50 | 21.50 | 2.25% | 新晋 | 7.41 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.60 | 18.54 | 1.94% | 新晋 | -2.22 |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.35 | 17.15 | 1.79% | 新晋 | 8.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.50 | 16.36 | 1.71% | 新晋 | 1.44 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.40 | 12.62 | 1.32% | 新晋 | 26.48 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.25 | 10.06 | 1.05% | 新晋 | -12.06 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.50 | 8.72 | 0.91% | 新晋 | 12.87 |
| 合计 | -- | 8.60 | 182.07 | 19.03% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 244.89 | 25.59 | -5.32 |
| 合计 | 244.89 | 25.59 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 155162 | 19津投04 | 0.80 | 87.21 | 9.11 |
| 270056 | 23泰财源 | 0.60 | 66.01 | 6.90 |
| 240563 | 24产融04 | 0.80 | 56.11 | 5.86 |
| 152501 | 20兴安债 | 0.50 | 21.50 | 2.25 |
| 240484 | 24产融02 | 0.20 | 14.06 | 1.47 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.09 |
| 本期利润(万元) | -50.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0509 |
| 期末基金资产净值(万元) | 956.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9558 |