近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李琛 | 2025/09/04 | 4月28天 | 1.08 | 李琛，男，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。现任凯石基金管理有限公司总经理、公募基金投资决策委员会执行委员。曾任职于中国农业银行、大成基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司。自2025年3月6日起，担任凯石元鑫混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月29日起，担任凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 欧阳勇兵 | 2025/09/04 | 4月28天 | 1.08 | 欧阳勇兵，男，中国籍，10年证券从业经历，工商管理学硕士。现任凯石基金管理有限公司公募基金投资决策委员会委员、拟任基金经理。曾任职大公国际资信评估有限公司分析师、中原农业保险股份有限公司信用评估主管、联合信用投资咨询有限公司投研岗等。自2025年9月4日起，担任凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任凯石岐短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 50.61 | 4.79 | -- | -42.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.30 | 1.64 | -- | -0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.18 | 4.84 | -- | -0.42 |
| 合计 | 119.09 | 11.27 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002602 | 世纪华通 | 3.00 | 51.18 | 4.84% | 新晋 | 12.39 |
| 601600 | 中国铝业 | 2.00 | 24.44 | 2.31% | 新晋 | 23.26 |
| 601985 | 中国核电 | 2.00 | 17.30 | 1.64% | 新晋 | -1.03 |
| 300641 | 正丹股份 | 0.80 | 14.12 | 1.34% | 新晋 | 19.06 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1.50 | 12.05 | 1.14% | 新晋 | 0.66 |
| 合计 | -- | 9.30 | 119.09 | 11.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 326.86 | 30.91 | -- |
| 合计 | 326.86 | 30.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 155162 | 19津投04 | 0.80 | 89.34 | 8.45 |
| 240563 | 24产融04 | 0.80 | 71.33 | 6.75 |
| 270056 | 23泰财源 | 0.60 | 65.09 | 6.15 |
| 136260 | 16龙湖04 | 0.60 | 61.86 | 5.85 |
| 152501 | 20兴安债 | 0.50 | 21.32 | 2.02 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.03 |
| 本期利润(万元) | -0.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0058 |