近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.61 | 4.19 | 3.43 | 3.25 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.33 | -1.16 | 18.03 | 1.67 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.28 | 5.35 | -14.60 | 1.58 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率×70%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×20%+银行活期存款利率(税后)×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李琛 | 2025/03/06 | 1年2月6天 | 11.47 | 李琛，男，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。现任凯石基金管理有限公司总经理、公募基金投资决策委员会执行委员。曾任职于中国农业银行、大成基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司。自2025年3月6日起，担任凯石元鑫混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月29日起，担任凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
凯石元鑫混合A凯石元鑫混合C基金总份额
凯石元鑫混合A凯石元鑫混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 242 | 194 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 6.52 | 1.12 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 75.51 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 24.49 | 100.00 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 45.90 | 1.95 | -- | -2.85 |
| 制造业 | 638.48 | 27.08 | -- | -20.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.05 | 1.53 | -- | -0.72 |
| 建筑业 | 77.04 | 3.27 | -- | 1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.86 | 7.92 | -- | 3.32 |
| 金融业 | 365.40 | 15.50 | -- | 8.74 |
| 租赁和商务服务业 | 142.10 | 6.03 | -- | 4.42 |
| 合计 | 1,491.83 | 63.28 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600019 | 宝钢股份 | 31.38 | 201.15 | 8.53% | 6.41 | 1.17 |
| 600050 | 中国联通 | 41.99 | 186.86 | 7.92% | 1.39 | 3.42 |
| 601688 | 华泰证券 | 9.88 | 175.86 | 7.46% | 2.12 | 3.39 |
| 01193 | 华润燃气 | 8.21 | 137.95 | 5.85% | 新晋 | -- |
| 600153 | 建发股份 | 12.91 | 114.64 | 4.86% | 0.49 | 16.06 |
| 000538 | 云南白药 | 1.98 | 108.62 | 4.61% | 1.19 | -1.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.07 | 107.24 | 4.55% | 1.94 | 7.27 |
| 000999 | 华润三九 | 3.50 | 97.79 | 4.15% | 新晋 | -7.43 |
| 601318 | 中国平安 | 1.69 | 95.96 | 4.07% | 新晋 | 2.10 |
| 600016 | 民生银行 | 24.69 | 93.58 | 3.97% | 新晋 | -0.86 |
| 合计 | -- | 140.30 | 1,319.65 | 55.97% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 392.83 | 16.66 | -11.46 |
| 合计 | 392.83 | 16.66 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 184014 | 21瑞丽债 | 3.00 | 197.04 | 8.36 |
| 184084 | 21滨建01 | 3.00 | 195.79 | 8.30 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 49.04 |
| 本期利润(万元) | -42.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0256 |
| 期末基金资产净值(万元) | 714.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9829 |