近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李琛 | 2025/03/06 | 10月27天 | 11.83 | 李琛，男，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。现任凯石基金管理有限公司总经理、公募基金投资决策委员会执行委员。曾任职于中国农业银行、大成基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司。自2025年3月6日起，担任凯石元鑫混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月29日起，担任凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
凯石元鑫混合A凯石元鑫混合C基金总份额
凯石元鑫混合A凯石元鑫混合C合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 194 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.12 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 112.09 | 3.41 | -- | -1.61 |
| 制造业 | 617.63 | 18.81 | -- | -28.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88.68 | 2.70 | -- | 0.90 |
| 建筑业 | 66.07 | 2.01 | -- | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180.08 | 5.48 | -- | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214.57 | 6.53 | -- | 1.27 |
| 金融业 | 264.84 | 8.06 | -- | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 198.94 | 6.06 | -- | 4.38 |
| 合计 | 1,742.90 | 53.06 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600050 | 中国联通 | 41.99 | 214.57 | 6.53% | 1.61 | -0.10 |
| 601688 | 华泰证券 | 7.43 | 175.27 | 5.34% | 1.86 | -2.83 |
| 600153 | 建发股份 | 15.53 | 143.65 | 4.37% | 新晋 | 0.52 |
| 00135 | 昆仑能源 | 19.00 | 127.51 | 3.88% | 0.69 | -- |
| 000538 | 云南白药 | 1.98 | 112.38 | 3.42% | 新晋 | -2.00 |
| 600925 | 苏能股份 | 24.69 | 112.09 | 3.41% | 新晋 | 4.76 |
| 601991 | 大唐发电 | 25.41 | 88.68 | 2.70% | 新晋 | 5.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.00 | 85.80 | 2.61% | -2.40 | -8.88 |
| 601000 | 唐山港 | 18.92 | 72.65 | 2.21% | 新晋 | 10.21 |
| 600019 | 宝钢股份 | 9.33 | 69.51 | 2.12% | -1.52 | -1.98 |
| 合计 | -- | 167.28 | 1,202.11 | 36.59% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 923.56 | 28.12 | -- |
| 合计 | 923.56 | 28.12 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127773 | PR文停01 | 5.50 | 273.59 | 8.33 |
| 184030 | 21南充01 | 4.00 | 260.34 | 7.93 |
| 184014 | 21瑞丽债 | 3.00 | 195.63 | 5.96 |
| 184084 | 21滨建01 | 3.00 | 194.00 | 5.91 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14.30 |
| 本期利润(万元) | 14.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0179 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,593.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0092 |