近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李琛 | 2025/03/06 | 8月29天 | 11.11 | 李琛，男，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。现任凯石基金管理有限公司总经理、公募基金投资决策委员会执行委员。曾任职于中国农业银行、大成基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司。自2025年3月6日起，担任凯石元鑫混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月29日起，担任凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
凯石元鑫混合A凯石元鑫混合C基金总份额
凯石元鑫混合A凯石元鑫混合C合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 125 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 9.37 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 13.60 | 0.83 | -- | -4.68 |
| 制造业 | 392.07 | 24.00 | -- | -22.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.53 | 1.20 | -- | -0.53 |
| 建筑业 | 82.52 | 5.05 | -- | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89.91 | 5.50 | -- | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.30 | 4.92 | -- | -1.87 |
| 金融业 | 106.42 | 6.51 | -- | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 44.35 | 2.71 | -- | 1.16 |
| 合计 | 828.70 | 50.72 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600039 | 四川路桥 | 10.20 | 82.52 | 5.05% | 新晋 | -0.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.00 | 81.84 | 5.01% | 1.11 | 6.65 |
| 600050 | 中国联通 | 14.60 | 80.30 | 4.92% | 1.15 | -0.48 |
| 600019 | 宝钢股份 | 8.40 | 59.39 | 3.64% | 0.14 | -0.23 |
| 601688 | 华泰证券 | 2.61 | 56.82 | 3.48% | -0.13 | -3.77 |
| 00135 | 昆仑能源 | 8.20 | 52.11 | 3.19% | 新晋 | -- |
| 01193 | 华润燃气 | 2.85 | 51.62 | 3.16% | 新晋 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 0.90 | 49.60 | 3.04% | 0.71 | 0.79 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2.70 | 46.93 | 2.87% | -0.86 | -- |
| 601333 | 广深铁路 | 13.80 | 46.09 | 2.82% | 0.03 | 0.90 |
| 合计 | -- | 67.26 | 607.22 | 37.18% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 28.10 |
| 本期利润(万元) | 43.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0356 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,378.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0674 |