近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.47 | 82.33 | 12.45 | 0.68 | 11.37 | -17.83 | -35.72 |
| 基准收益率②% | -0.13 | 9.77 | 1.19 | -1.25 | 11.50 | -6.17 | -13.11 |
| ① — ② | 5.60 | 72.56 | 11.26 | 1.93 | -0.13 | -11.66 | -22.61 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李琛 | 2025/08/29 | 5月4天 | 13.36 | 李琛，男，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。现任凯石基金管理有限公司总经理、公募基金投资决策委员会执行委员。曾任职于中国农业银行、大成基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司。自2025年3月6日起，担任凯石元鑫混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月29日起，担任凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 许迟 | 2025/09/08 | 4月24天 | 12.81 | 许迟，研究生、硕士，曾任申能集团上海外高桥第二发电公司财务部经理、上海世真投资管理中心（普通合伙）研究副总监；现任凯石基金管理有限公司基金经理。自2025年9月8日起，担任凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 391.23 | 3.41 | -- | -1.61 |
| 制造业 | 8,684.87 | 75.67 | -- | 28.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307.64 | 2.68 | -- | -2.58 |
| 金融业 | 167.51 | 1.46 | -- | -5.93 |
| 租赁和商务服务业 | 92.50 | 0.81 | -- | -0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 147.44 | 1.28 | -- | -0.38 |
| 合计 | 9,791.19 | 85.31 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 1.77 | 764.38 | 6.66% | -0.20 | -2.74 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.46 | 707.45 | 6.16% | 0.37 | -8.03 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.05 | 674.67 | 5.88% | 0.04 | 28.06 |
| 300548 | 博创科技 | 4.61 | 654.62 | 5.70% | -0.50 | 13.94 |
| 601138 | 工业富联 | 10.09 | 626.08 | 5.46% | -0.03 | -6.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 610.00 | 5.32% | -1.34 | 6.30 |
| 600183 | 生益科技 | 6.41 | 457.74 | 3.99% | 新晋 | -3.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 5.89 | 430.38 | 3.75% | -2.24 | -4.64 |
| 002050 | 三花智控 | 6.00 | 331.86 | 2.89% | 新晋 | -7.79 |
| 600309 | 万华化学 | 4.00 | 306.72 | 2.67% | 新晋 | 14.63 |
| 合计 | -- | 43.28 | 5,563.90 | 48.48% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 953.81 |
| 本期利润(万元) | 613.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,476.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3496 |