近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 82.33 | 12.45 | 0.68 | -0.96 | 11.37 | -17.83 | -35.72 |
| 基准收益率②% | 9.77 | 1.19 | -1.25 | 0.03 | 11.50 | -6.17 | -13.11 |
| ① — ② | 72.56 | 11.26 | 1.93 | -0.99 | -0.13 | -11.66 | -22.61 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李琛 | 2025/08/29 | 3月6天 | -0.15 | 李琛，男，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。现任凯石基金管理有限公司总经理、公募基金投资决策委员会执行委员。曾任职于中国农业银行、大成基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司。自2025年3月6日起，担任凯石元鑫混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月29日起，担任凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 许迟 | 2025/09/08 | 2月26天 | -0.63 | 许迟，研究生、硕士，曾任申能集团上海外高桥第二发电公司财务部经理、上海世真投资管理中心（普通合伙）研究副总监；现任凯石基金管理有限公司基金经理。自2025年9月8日起，担任凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 88.32 | 0.73 | -- | -4.78 |
| 制造业 | 10,495.56 | 86.52 | -- | 40.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.81 | 1.26 | -- | -5.53 |
| 金融业 | 213.93 | 1.76 | -- | -4.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 107.25 | 0.88 | -- | -0.82 |
| 合计 | 11,057.87 | 91.15 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 4.96 | 832.29 | 6.86% | -1.10 | 11.75 |
| 300502 | 新易盛 | 2.27 | 831.76 | 6.86% | -3.76 | 7.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.00 | 807.36 | 6.66% | -2.74 | 9.01 |
| 002484 | 江海股份 | 25.75 | 778.17 | 6.41% | 新晋 | -8.45 |
| 300548 | 博创科技 | 7.08 | 752.39 | 6.20% | 1.09 | 19.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 9.89 | 726.62 | 5.99% | 0.54 | -0.21 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.65 | 708.24 | 5.84% | 1.43 | 4.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.46 | 702.33 | 5.79% | -0.49 | -10.16 |
| 601138 | 工业富联 | 10.09 | 666.04 | 5.49% | 新晋 | -17.72 |
| 300570 | 太辰光 | 4.69 | 493.76 | 4.07% | -2.87 | 4.85 |
| 合计 | -- | 70.84 | 7,298.96 | 60.17% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,300.16 |
| 本期利润(万元) | 6,366.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5799 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,130.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2796 |