近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.20 | 3.72 | -6.00 | -19.31 | -17.83 | -35.72 | -- |
基准收益率②% | -0.86 | 2.43 | -3.90 | -2.35 | -6.17 | -13.11 | -- |
① — ② | 4.06 | 1.29 | -2.10 | -16.96 | -11.66 | -22.61 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张俊 | 2022/12/08 | 1年9月11天 | -27.70 | 张俊,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。2010年9月至2012年2月任湘财证券有限责任公司研究员;2012年2月至2014年6月任平安证券有限责任公司研究员;2014年7月至2016年10月任中泰证券有限责任公司研究员;2016年11月至2017年12月任上海鼎峰明德资产管理有限公司研究总监;2018年1月至2021年4月任国盛证券有限责任公司研究员;2021年4月加入凯石基金管理有限公司,任公司基金经理。2021年9月28日至2022年1月17日任凯石湛混合型证券投资基金基金经理。2022年6月16日至2023年5月31日任凯石沣混合型证券投资基金基金经理。2022年12月8日任凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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付柏瑞 | 2022/01/25 | 2022/12/08 | 10月14天 | -31.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 242.90 | 2.71 | -- | -4.18 |
制造业 | 7,205.75 | 80.37 | -- | 34.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 794.99 | 8.87 | -- | 5.67 |
合计 | 8,243.64 | 91.95 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 5.73 | 789.50 | 8.81% | 3.64 | -5.36 |
300502 | 新易盛 | 6.72 | 709.30 | 7.91% | 2.70 | 1.29 |
002463 | 沪电股份 | 15.28 | 557.72 | 6.22% | 2.31 | -1.06 |
600026 | 中远海能 | 30.66 | 478.60 | 5.34% | -0.42 | -13.83 |
300394 | 天孚通信 | 5.39 | 476.56 | 5.32% | -0.22 | -16.20 |
600150 | 中国船舶 | 9.86 | 401.40 | 4.48% | 0.41 | -11.02 |
002371 | 北方华创 | 0.94 | 300.70 | 3.35% | 0.01 | -6.84 |
002384 | 东山精密 | 14.32 | 296.42 | 3.31% | 新晋 | -14.95 |
601138 | 工业富联 | 10.23 | 280.30 | 3.13% | 新晋 | -11.06 |
300476 | 胜宏科技 | 8.60 | 277.44 | 3.09% | 新晋 | -19.67 |
合计 | -- | 107.73 | 4,567.94 | 50.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 7.86 |
本期利润(万元) | 283.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 |
期末基金资产净值(万元) | 8,965.70 |
期末基金份额净值(元) | 0.5958 |