近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.39 | 5.47 | 82.33 | 12.45 | 117.71 | 11.37 | -17.83 |
| 基准收益率②% | -2.23 | -0.13 | 9.77 | 1.19 | 9.55 | 11.50 | -6.17 |
| ① — ② | 1.84 | 5.60 | 72.56 | 11.26 | 108.16 | -0.13 | -11.66 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李琛 | 2025/08/29 | 8月1天 | 28.32 | 李琛，男，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。现任凯石基金管理有限公司总经理、公募基金投资决策委员会执行委员。曾任职于中国农业银行、大成基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司。自2025年3月6日起，担任凯石元鑫混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月29日起，担任凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 许迟 | 2025/09/08 | 7月22天 | 27.70 | 许迟，研究生、硕士，曾任申能集团上海外高桥第二发电公司财务部经理、上海世真投资管理中心（普通合伙）研究副总监；现任凯石基金管理有限公司基金经理。自2025年9月8日起，担任凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 138.41 | 1.31 | -- | -3.49 |
| 制造业 | 8,102.86 | 76.52 | -- | 28.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,117.05 | 10.55 | -- | 5.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 205.32 | 1.94 | -- | -0.03 |
| 合计 | 9,563.64 | 90.32 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300548 | 博创科技 | 4.42 | 676.92 | 6.39% | 0.69 | 64.07 |
| 300502 | 新易盛 | 1.40 | 619.98 | 5.85% | -0.81 | 19.90 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.46 | 617.46 | 5.83% | -0.33 | 28.08 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.55 | 553.90 | 5.23% | -0.65 | 37.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.90 | 512.47 | 4.84% | -0.48 | 37.83 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.30 | 481.00 | 4.54% | 新晋 | 12.24 |
| 002463 | 沪电股份 | 5.89 | 447.46 | 4.23% | 0.48 | 26.33 |
| 600183 | 生益科技 | 6.41 | 347.23 | 3.28% | -0.71 | 39.79 |
| 600309 | 万华化学 | 4.00 | 317.80 | 3.00% | 0.33 | 11.78 |
| 688521 | 芯原股份 | 1.50 | 303.45 | 2.87% | 新晋 | 8.46 |
| 合计 | -- | 28.83 | 4,877.67 | 46.06% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,135.80 |
| 本期利润(万元) | -14.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,589.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3444 |