近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.69 | 10.37 | 13.25 | -11.90 | -3.84 | 45.93 | 35.18 |
| 基准收益率②% | 1.27 | -3.58 | 2.33 | -1.80 | -1.88 | 16.22 | 21.41 |
| ① — ② | -13.96 | 13.95 | 10.92 | -10.10 | -1.96 | 29.71 | 13.77 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2021-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.54 | 0.00 | -- | -- |
| 采矿业 | 5.74 | 0.01 | -- | -- |
| 制造业 | 22,952.55 | 55.38 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.49 | 0.00 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.35 | 0.00 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 18.02 | 0.04 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.97 | 0.01 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.46 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.28 | 0.00 | -- | -- |
| 金融业 | 7.10 | 0.02 | -- | -- |
| 房地产业 | 7,460.20 | 18.00 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.09 | 0.00 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.06 | 0.01 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.51 | 0.04 | -- | -- |
| 教育 | 0.50 | 0.00 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.82 | 0.00 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.95 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 30,474.63 | 73.52 | -- | -- |
更多>>(2021-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 14.69 | 3,729.35 | 9.00% | 3.96 | -1.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.77 | 3,628.50 | 8.75% | 新晋 | -0.17 |
| 600702 | 舍得酒业 | 14.00 | 3,182.20 | 7.68% | 3.92 | -4.69 |
| 001914 | 招商积余 | 150.00 | 3,039.00 | 7.33% | 新晋 | -1.48 |
| 600383 | 金地集团 | 220.37 | 2,858.20 | 6.90% | 新晋 | -17.49 |
| 600559 | 老白干酒 | 100.00 | 2,794.00 | 6.74% | 新晋 | -4.58 |
| 000858 | 五粮液 | 9.99 | 2,225.04 | 5.37% | 新晋 | -2.94 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 32.00 | 2,222.40 | 5.36% | 新晋 | -5.08 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 212.78 | 1,802.24 | 4.35% | 新晋 | 7.90 |
| 600048 | 保利发展 | 100.00 | 1,563.00 | 3.77% | 1.37 | -11.97 |
| 合计 | -- | 855.60 | 27,043.93 | 65.25% | -- | -- |
更多>>(2021-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 65.13 | 0.16 | 0.11 |
| 合计 | 65.13 | 0.16 | -- |
(2021-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127011 | 中鼎转2 | 0.26 | 54.38 | 0.13 |
| 128095 | 恩捷转债 | 0.01 | 4.65 | 0.01 |
| 110055 | 伊力转债 | 0.01 | 2.03 | 0.00 |
| 127005 | 长证转债 | 0.01 | 1.28 | 0.00 |
| 113013 | 国君转债 | 0.01 | 1.24 | 0.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 2.00% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2021四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -9,908.93 |
| 本期利润(万元) | -10,367.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1568 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41,447.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0538 |