近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.73 | -2.04 | -6.54 | 17.74 | 20.88 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 6.57 | 8.41 | -6.16 | 5.43 | 8.24 | -- | -- |
| ① — ② | 4.16 | -10.45 | -0.38 | 12.31 | 12.64 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债总全价指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王磊 | 2019/08/09 | 2020/12/24 | 1年4月15天 | 21.93 |
更多>>(2020-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 43.06 | 15.60 | -- | -- |
| 制造业 | 65.84 | 23.85 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.60 | 5.65 | -- | -- |
| 金融业 | 21.94 | 7.95 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 11.15 | 4.04 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 8.80 | 3.19 | -- | -- |
| 合计 | 166.39 | 60.28 | -- | -- |
更多>>(2020-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 0.75 | 12.35 | 4.47% | 1.88 | -2.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.70 | 11.29 | 4.09% | 新晋 | -7.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.00 | 11.16 | 4.04% | 新晋 | -4.97 |
| 601888 | 中国中免 | 0.05 | 11.15 | 4.04% | 新晋 | 2.78 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 1.50 | 10.83 | 3.92% | 新晋 | 6.02 |
| 000603 | 盛达资源 | 0.75 | 10.82 | 3.92% | 新晋 | -3.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.20 | 9.93 | 3.60% | 新晋 | 3.62 |
| 300613 | 富瀚微 | 0.07 | 9.62 | 3.49% | 新晋 | -1.44 |
| 603218 | 日月股份 | 0.40 | 9.07 | 3.28% | 新晋 | 7.98 |
| 300887 | 谱尼测试 | 0.10 | 8.80 | 3.19% | 新晋 | 18.60 |
| 合计 | -- | 7.52 | 105.02 | 38.04% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2020三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -31.66 |
| 本期利润(万元) | 19.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2506 |
| 期末基金资产净值(万元) | 98.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2254 |