近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.22 | -6.48 | 5.14 | 3.91 | 5.45 | 18.80 | 19.15 |
| 基准收益率②% | 1.34 | -4.39 | 2.62 | -2.11 | -2.67 | 18.98 | 5.43 |
| ① — ② | 1.88 | -2.09 | 2.52 | 6.02 | 8.12 | -0.18 | 13.72 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债总全价指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2021-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 221.12 | 38.39 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.82 | 0.14 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.46 | 0.08 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.24 | 29.21 | -- | -- |
| 金融业 | 60.77 | 10.55 | -- | -- |
| 房地产业 | 45.42 | 7.89 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 17.34 | 3.01 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.28 | 0.57 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.99 | 0.17 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.82 | 0.32 | -- | -- |
| 合计 | 520.26 | 90.33 | -- | -- |
更多>>(2021-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601728 | 中国电信 | 39.40 | 168.24 | 29.21% | 新晋 | 3.63 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.40 | 24.86 | 4.32% | 新晋 | -3.77 |
| 688211 | 中科微至 | 0.32 | 23.87 | 4.14% | 新晋 | -3.12 |
| 605007 | 五洲特纸 | 1.02 | 23.47 | 4.08% | 新晋 | 1.16 |
| 603306 | 华懋科技 | 0.65 | 22.05 | 3.83% | 新晋 | -6.39 |
| 002637 | 赞宇科技 | 1.09 | 20.58 | 3.57% | 新晋 | -3.26 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.77 | 19.09 | 3.31% | 新晋 | -4.37 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.16 | 18.29 | 3.18% | 新晋 | -12.54 |
| 000012 | 南玻A | 1.84 | 18.27 | 3.17% | 新晋 | 0.30 |
| 600030 | 中信证券 | 0.69 | 18.22 | 3.16% | 新晋 | -7.70 |
| 合计 | -- | 47.34 | 356.94 | 61.97% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2021四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -620.38 |
| 本期利润(万元) | 193.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0749 |
| 期末基金资产净值(万元) | 440.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1063 |