近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.72 | -4.55 | -12.39 | 2.04 | -23.28 | -10.53 | 37.88 |
| 基准收益率②% | 2.74 | 1.03 | -9.02 | 3.84 | -13.11 | -1.88 | 16.22 |
| ① — ② | 4.98 | -5.58 | -3.37 | -1.80 | -10.17 | -8.65 | 21.66 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2023-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 93.17 | 7.96 | -- | -- |
| 制造业 | 443.50 | 37.87 | -- | -- |
| 建筑业 | 13.55 | 1.16 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 32.67 | 2.79 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209.55 | 17.90 | -- | -- |
| 金融业 | 32.74 | 2.80 | -- | -- |
| 房地产业 | 22.44 | 1.92 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 12.72 | 1.09 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.45 | 0.98 | -- | -- |
| 合计 | 871.79 | 74.47 | -- | -- |
更多>>(2023-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 3.03 | 37.54 | 3.21% | -0.19 | 2.19 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.41 | 26.11 | 2.23% | 新晋 | -12.62 |
| 002156 | 通富微电 | 1.17 | 25.97 | 2.22% | 新晋 | -12.06 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 0.56 | 24.62 | 2.10% | 新晋 | -6.71 |
| 688111 | 金山办公 | 0.05 | 24.12 | 2.06% | 新晋 | -16.38 |
| 002368 | 太极股份 | 0.56 | 23.62 | 2.02% | 新晋 | -11.24 |
| 002558 | 巨人网络 | 1.74 | 22.93 | 1.96% | 新晋 | 8.74 |
| 688036 | 传音控股 | 0.23 | 22.82 | 1.95% | 新晋 | -9.56 |
| 300033 | 同花顺 | 0.11 | 22.47 | 1.92% | 新晋 | -11.97 |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.48 | 22.45 | 1.92% | 新晋 | -14.16 |
| 合计 | -- | 8.34 | 252.65 | 21.59% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.98 |
| 本期利润(万元) | 62.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0741 |
| 期末基金资产净值(万元) | 828.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0354 |