基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.44 0.73 -0.88 0.04 0.00 2.26 2.15
基准收益率②% 0.46 0.46 0.43 0.53 1.83 2.50 3.20
① — ② -0.02 0.27 -1.31 -0.49 -1.83 -0.24 -1.05
业绩比较基准 中证短融AAA指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
欧阳勇兵 2025/11/20 5月21天 1.32 欧阳勇兵，男，中国籍，10年证券从业经历，工商管理学硕士。现任凯石基金管理有限公司公募基金投资决策委员会委员、拟任基金经理。曾任职大公国际资信评估有限公司分析师、中原农业保险股份有限公司信用评估主管、联合信用投资咨询有限公司投研岗等。自2025年9月4日起，担任凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任凯石岐短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张明明 2020/12/25 2025/11/20 4年10月26天 7.50
盖书文 2023/12/08 2024/12/13 1年5天 2.36
高海宁 2020/01/21 2021/07/28 1年6月7天 2.65

凯石岐短债债券A凯石岐短债债券C基金总份额

凯石岐短债债券A凯石岐短债债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9012448488
户均持有份额(万)1.152.6112.02181.02
机构持有比例(%)67.3175.7282.9897.39
个人持有比例(%)32.6924.2817.022.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 504.85 88.71 51.17
其中：政策性金融债 504.85 88.71 51.17
企业债券 20.59 3.62 -20.78
合计 525.44 92.33 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250306 25进出06 5.00 504.85 88.71
149455 21广铁01 0.20 20.59 3.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.18
本期利润(万元) 0.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 79.20
期末基金份额净值(元) 1.0027