单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.48 0.56 0.70 0.61 2.15 1.77 1.80
基准收益率②% 0.71 0.79 0.72 0.84 3.20 2.56 3.22
① — ② -0.23 -0.23 -0.02 -0.23 -1.05 -0.79 -1.42
业绩比较基准 中证短融AAA指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张明明 2020/12/25 3年5月19天 6.77 张明明,女,中国籍,12年证券从业经历,审计学硕士。2011年7月至2013年9月任工银瑞信基金管理有限公司基金会计、2013年10月至2018年4月历任国开泰富基金管理有限责任公司基金会计、交易员、投资经理,2018年4月加入凯石基金管理有限公司,任公司基金经理。2020年12月25日任凯石岐短债债券型证券投资基金基金经理。
盖书文 2023/12/08 6月5天 1.02 盖书文,男,中国国籍,硕士研究生学历,毕业于山东大学经济研究院金融学专业。2013年3月至2013年9月任中信建投证券投资银行部高级经理,2013年9月至2015年9月任兴业银行总行资产管理部固定收益处高级投资经理,2015年9月至2016年12月任兴业银行济南分行金融市场部副总经理,2016年12月至2017年7月任德邦证券资产管理部副总经理,2019年4月至2023年3月任国盛证券资产管理有限公司总裁助理等。曾供职于中信建投证券投资银行总部,清华大学经管学院MBA客座讲师。2023年4月加入凯石基金管理有限公司,现任公司基金经理。2023年12月8日担任凯石岐短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高海宁 2020/01/21 2021/07/28 1年6月7天 2.65

凯石岐短债债券A凯石岐短债债券C基金总份额

凯石岐短债债券A凯石岐短债债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)85773726
户均持有份额(万)98.2256.5575.99116.26
机构持有比例(%)99.2998.6499.4299.69
个人持有比例(%)0.711.360.580.31

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 254.78 1.16 -0.85
金融债券 16,409.48 74.95 26.59
其中:政策性金融债 16,409.48 74.95 26.59
同业存单 3,476.47 15.88 --
合计 20,140.73 91.99 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190208 19国开08 40.00 4119.21 18.82
210406 21农发06 30.00 3066.51 14.01
210303 21进出03 20.00 2063.03 9.42
190409 19农发09 20.00 2051.50 9.37
230206 23国开06 20.00 2037.72 9.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 48.28
本期利润(万元) 43.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0047
期末基金资产净值(万元) 15,940.10
期末基金份额净值(元) 1.0009