基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.92 0.00 0.10 0.75 2.16 2.07 1.66
基准收益率②% 0.43 0.53 0.40 0.68 2.50 3.20 2.56
① — ② -1.35 -0.53 -0.30 0.07 -0.34 -1.13 -0.90
业绩比较基准 中证短融AAA指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
欧阳勇兵 2025/11/20 14天 -0.16 欧阳勇兵，男，中国籍，10年证券从业经历，工商管理学硕士。现任凯石基金管理有限公司公募基金投资决策委员会委员、拟任基金经理。曾任职大公国际资信评估有限公司分析师、中原农业保险股份有限公司信用评估主管、联合信用投资咨询有限公司投研岗等。自2025年9月4日起，担任凯石瑞鑫6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月20日起，担任凯石岐短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张明明 2020/12/25 2025/11/20 4年10月26天 7.09
盖书文 2023/12/08 2024/12/13 1年5天 2.26
高海宁 2020/01/21 2021/07/28 1年6月7天 4.45

凯石岐短债债券A凯石岐短债债券C基金总份额

凯石岐短债债券A凯石岐短债债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2311208223186
户均持有份额(万)1.643.9342.7122.90
机构持有比例(%)79.2923.8356.9987.77
个人持有比例(%)20.7176.1743.0112.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 130.93 2.30 -12.13
金融债券 5,005.88 88.00 15.56
其中：政策性金融债 5,005.88 88.00 15.56
企业债券 10.27 0.18 --
合计 5,147.08 90.48 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250306 25进出06 30.00 3004.69 52.82
250431 25农发31 20.00 2001.19 35.18
019766 25国债01 0.50 50.39 0.89
019773 25国债08 0.40 40.25 0.71
019758 24国债21 0.20 20.25 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.33
本期利润(万元) 0.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0015
期末基金资产净值(万元) 5,605.67
期末基金份额净值(元) 0.9904