近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.45 | 5.50 | -1.71 | -8.37 | -30.25 | 6.60 | -8.08 |
| 基准收益率②% | -3.32 | 3.35 | 1.15 | -10.63 | -15.20 | -2.73 | 7.65 |
| ① — ② | -4.13 | 2.15 | -2.86 | 2.26 | -15.05 | 9.33 | -15.73 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2023-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 718.24 | 57.65 | -- | -- |
| 建筑业 | 32.90 | 2.64 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61.63 | 4.95 | -- | -- |
| 房地产业 | 24.37 | 1.96 | -- | -- |
| 合计 | 837.14 | 67.20 | -- | -- |
更多>>(2023-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.93 | 44.55 | 3.58% | 新晋 | 0.19 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.50 | 40.35 | 3.24% | 新晋 | 8.40 |
| 002156 | 通富微电 | 1.76 | 39.78 | 3.19% | 新晋 | 1.17 |
| 600587 | 新华医疗 | 1.00 | 35.33 | 2.84% | -0.08 | 13.61 |
| 000032 | 深桑达A | 1.00 | 32.90 | 2.64% | -0.54 | -2.76 |
| 002262 | 恩华药业 | 1.00 | 30.83 | 2.47% | 新晋 | 2.93 |
| 688358 | 祥生医疗 | 0.60 | 30.60 | 2.46% | 新晋 | 6.04 |
| 688409 | 富创精密 | 0.28 | 30.52 | 2.45% | 新晋 | 7.68 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1.80 | 28.91 | 2.32% | -0.66 | 8.50 |
| 600941 | 中国移动 | 0.30 | 27.99 | 2.25% | 新晋 | -5.75 |
| 合计 | -- | 9.17 | 341.76 | 27.44% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -81.92 |
| 本期利润(万元) | -90.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0535 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,119.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6674 |