近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.16 | 0.73 | -0.53 | 1.76 | 5.10 | 5.92 | -2.11 |
| 基准收益率②% | -1.31 | 0.99 | -1.03 | 2.05 | 4.63 | 2.01 | -- |
| ① — ② | 1.15 | -0.26 | 0.50 | -0.29 | 0.47 | 3.91 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+一年期银行定期存款利率（税后）*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄婧丽 | 2022/08/08 | 3年3月27天 | 9.63 | 黄婧丽，女，中国籍，多年证券从业经历，英国帝国理工学院金融学硕士。2012年11月至2014年10月就职于世纪证券有限责任公司，从事固定收益分析工作；2014年10月至2016年11月就职于国海证券股份有限公司，从事固定收益交易、分析、投资工作；2016年11月加入东吴基金管理有限公司，从事投资分析工作。2021年8月加入博远基金管理有限公司。2018年1月29日任东吴优益债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日至2020年12月16日任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月8日任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月8日任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。2021年12月13日任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月8日至2024年6月26日任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年06月2日任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月8日任博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月14日任博远增睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月7日任博远增汇纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 余丽旋 | 2023/08/07 | 2024/08/20 | 1年13天 | 4.37 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 21,527.37 | 14.32 | -6.64 |
| 金融债券 | 95,972.40 | 63.82 | 11.90 |
| 其中：政策性金融债 | 28,515.50 | 18.96 | -12.26 |
| 企业债券 | 93,172.62 | 61.96 | 27.11 |
| 同业存单 | 9,898.82 | 6.58 | -6.26 |
| 合计 | 220,571.21 | 146.68 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2522029 | 25国银金租债03 | 140.00 | 13934.78 | 9.27 |
| 222580014 | 25平安银行绿债01BC | 120.00 | 11971.35 | 7.96 |
| 220016 | 22附息国债16 | 100.00 | 10241.58 | 6.81 |
| 240303 | 24进出03 | 100.00 | 10148.72 | 6.75 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 100.00 | 10141.25 | 6.74 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 742.73 |
| 本期利润(万元) | -261.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 150,370.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0206 |