近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0291元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:1902/2356) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-27 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 黄婧丽 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.75 | -0.05 | 1.36 | -0.02 | 3.11 | 9.56 | -- | 7.60 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.22 | 11.69 | -- | 15.38 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | -- | -- |
| ① — ② | -0.65 | -0.11 | -1.30 | -0.30 | -2.10 | -2.13 | -- | -7.78 |
| ① — ③ | -0.03 | -0.32 | -0.42 | -0.26 | 0.10 | 2.52 | -- | -- |
| 同类排名 | 1060/2390 | 2082/2364 | 1513/2263 | 1902/2356 | 816/2071 | 164/1720 | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金名称 | 博远增益纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 博远基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009109)博远增益纯债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票等权益类资产投资，也不参与可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于股票型和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-23935888 |
| 传真 | 0755-23935889 |
| 网址 | www.boyuanfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-13 | 0.10 |
| 2024-10-31 | 0.25 |
| 2024-03-12 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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