近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 钟鸣远 | 2023/11/24 | 5月22天 | 2.74 | 钟鸣远，男，中国籍，26年证券从业经历，毕业于复旦大学金融学专业，经济学硕士。具有基金从业资格。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员、联合证券有限责任公司固定收益部投资经理、泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员、新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理、易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理、大成基金管理有限公司副总经理。2008年3月19日至2014年1月18日任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2010年11月9日至2014年1月18日任易方达岁丰添利债券型基金的基金经理。2011年6月21日至2014年1月18日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2014年1月18日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月9日至2016年6月23日任大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日任博远增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日任博远基金管理有限公司董事,总经理。2020年4月15日任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日至2023年7月9日任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月30日至2023年3月23日任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年3月30日至2023年5月16日任博远优享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月28日至2023年5月16日任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 黄婧丽 | 2023/11/24 | 5月22天 | 2.74 | 黄婧丽，女，中国籍，10年证券从业经历，英国帝国理工学院金融学硕士。2012年11月至2014年10月就职于世纪证券有限责任公司，从事固定收益分析工作；2014年10月至2016年11月就职于国海证券股份有限公司，从事固定收益交易、分析、投资工作；2016年11月加入东吴基金管理有限公司，从事投资分析工作。2021年8月加入博远基金管理有限公司。2018年1月29日任东吴优益债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日至2020年12月16日任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月8日任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月8日任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。2021年12月13日任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年03月08日任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年06月2日任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月8日任博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月14日任博远增睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 163,150.27 | 40.16 | -- |
| 金融债券 | 375,365.63 | 92.40 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 375,365.63 | 92.40 | -- |
| 合计 | 538,515.90 | 132.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230208 | 23国开08 | 460.00 | 47475.77 | 11.69 |
| 240205 | 24国开05 | 440.00 | 45097.19 | 11.10 |
| 240203 | 24国开03 | 400.00 | 40162.03 | 9.89 |
| 240202 | 24国开02 | 350.00 | 35369.68 | 8.71 |
| 230303 | 23进出03 | 300.00 | 31075.87 | 7.65 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,480.68 |
| 本期利润(万元) | 6,411.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 |
| 期末基金资产净值(万元) | 405,828.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0216 |