近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.97 | -2.16 | -2.84 | 0.70 | -2.96 | -10.16 | 1.30 |
基准收益率②% | 1.59 | -0.40 | -0.56 | -0.02 | -0.05 | -2.93 | 1.35 |
① — ② | -0.62 | -1.76 | -2.28 | 0.72 | -2.91 | -7.23 | -0.05 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄军锋 | 2023/03/27 | 1年1月23天 | -3.36 | 黄军锋,男,中国籍,21年证券从业经历,毕业于北京大学,硕士、研究生。现任博远基金管理有限公司副总经理。历任渤海证券股份有限公司研究所研究员、泰康资产管理有限责任公司权益投资部研究员、中国金融期货交易所监查部执行经理、合众资产管理股份有限公司金融工程部总经理。2023年3月27日任博远优享混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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钟鸣远 | 2021/03/30 | 2023/05/16 | 2年1月17天 | -6.74 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 409 | 465 | 530 | 595 | |
户均持有份额(万) | 10.33 | 9.88 | 9.75 | 9.55 | |
机构持有比例(%) | 23.67 | 21.77 | 19.35 | 17.60 | |
个人持有比例(%) | 76.33 | 78.23 | 80.65 | 82.40 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 21.58 | 0.55 | -- | -2.42 |
制造业 | 427.88 | 10.92 | -- | -35.27 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.93 | 0.64 | -- | -2.93 |
建筑业 | 100.40 | 2.56 | -- | 0.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 102.04 | 2.60 | -- | 0.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 311.46 | 7.95 | -- | 3.10 |
金融业 | 51.56 | 1.32 | -- | -3.48 |
房地产业 | 18.00 | 0.46 | -- | -1.80 |
合计 | 1,057.85 | 27.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600941 | 中国移动 | 1.50 | 158.64 | 4.05% | 0.31 | -6.77 |
600050 | 中国联通 | 20.00 | 93.40 | 2.38% | 0.18 | -1.97 |
300274 | 阳光电源 | 0.80 | 83.04 | 2.12% | 0.36 | 2.27 |
300750 | 宁德时代 | 0.40 | 76.06 | 1.94% | 0.30 | 5.38 |
000032 | 深桑达A | 4.00 | 72.36 | 1.85% | -0.28 | 5.88 |
002352 | 顺丰控股 | 1.70 | 61.88 | 1.58% | -0.14 | 12.78 |
600309 | 万华化学 | 0.70 | 57.96 | 1.48% | 0.13 | 5.39 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.00 | 52.32 | 1.34% | 0.16 | 6.35 |
300059 | 东方财富 | 4.00 | 51.56 | 1.32% | -0.09 | 7.04 |
002555 | 三七互娱 | 2.80 | 48.75 | 1.24% | 新晋 | 1.42 |
合计 | -- | 37.90 | 755.97 | 19.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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企业债券 | 2,021.68 | 51.59 | -1.12 |
可转换债券 | 212.92 | 5.43 | 0.12 |
合计 | 2,234.60 | 57.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149249 | 20深铁G4 | 3.50 | 364.26 | 9.30 |
149817 | 22风电G1 | 3.50 | 352.42 | 8.99 |
149896 | 22深资01 | 3.00 | 308.63 | 7.88 |
149678 | 21深投05 | 2.20 | 223.62 | 5.71 |
149917 | 22鲲鹏K4 | 2.00 | 205.48 | 5.24 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 29.83 |
本期利润(万元) | 34.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 |
期末基金资产净值(万元) | 3,668.57 |
期末基金份额净值(元) | 0.8918 |