近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.69 | -2.07 | 0.88 | -2.27 | -3.35 | -10.52 | 0.98 |
| 基准收益率②% | 2.59 | 0.55 | 1.59 | -0.40 | -0.05 | -2.93 | 1.35 |
| ① — ② | 4.10 | -2.62 | -0.71 | -1.87 | -3.30 | -7.59 | -0.37 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄军锋 | 2023/03/27 | 1年7月24天 | 0.56 | 黄军锋，男，中国籍，21年证券从业经历，毕业于北京大学，硕士、研究生。现任博远基金管理有限公司副总经理。历任渤海证券股份有限公司研究所研究员、泰康资产管理有限责任公司权益投资部研究员、中国金融期货交易所监查部执行经理、合众资产管理股份有限公司金融工程部总经理。2023年3月27日任博远优享混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 钟鸣远 | 2021/03/30 | 2023/05/16 | 2年1月17天 | -7.54 |
博远优享混合A博远优享混合C基金总份额
博远优享混合A博远优享混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 125 | 131 | 149 | 173 | |
| 户均持有份额(万) | 2.23 | 2.23 | 2.72 | 3.10 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.98 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 23.16 | 0.71 | -- | -1.77 |
| 制造业 | 482.55 | 14.89 | -- | -32.22 |
| 建筑业 | 69.24 | 2.14 | -- | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.55 | 2.73 | -- | -0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227.60 | 7.02 | -- | 2.51 |
| 金融业 | 81.20 | 2.51 | -- | -3.73 |
| 房地产业 | 19.44 | 0.60 | -- | -2.64 |
| 合计 | 991.74 | 30.60 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 1.12 | 111.53 | 3.44% | 1.57 | -10.06 |
| 600941 | 中国移动 | 1.00 | 109.70 | 3.39% | -0.96 | -3.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.40 | 100.76 | 3.11% | 1.17 | 7.42 |
| 300059 | 东方财富 | 4.00 | 81.20 | 2.51% | 1.37 | 17.40 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.70 | 76.47 | 2.36% | 0.72 | 2.57 |
| 000032 | 深桑达A | 4.00 | 69.24 | 2.14% | 0.52 | 1.16 |
| 600050 | 中国联通 | 12.00 | 64.20 | 1.98% | -0.55 | 7.78 |
| 600309 | 万华化学 | 0.70 | 63.92 | 1.97% | 0.44 | -1.50 |
| 002555 | 三七互娱 | 3.00 | 53.70 | 1.66% | 新晋 | -1.28 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.00 | 52.38 | 1.62% | 0.18 | -0.95 |
| 合计 | -- | 29.92 | 783.10 | 24.18% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 1,578.13 | 48.71 | -6.16 |
| 可转换债券 | 154.85 | 4.78 | 0.22 |
| 合计 | 1,732.98 | 53.49 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 149249 | 20深铁G4 | 2.70 | 274.93 | 8.49 |
| 149678 | 21深投05 | 2.20 | 225.49 | 6.96 |
| 149817 | 22风电G1 | 2.20 | 223.64 | 6.90 |
| 149896 | 22深资01 | 2.00 | 202.96 | 6.26 |
| 149917 | 22鲲鹏K4 | 2.00 | 202.78 | 6.26 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.35 |
| 本期利润(万元) | 14.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0549 |
| 期末基金资产净值(万元) | 240.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9205 |