近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.23 | -2.88 | -4.08 | -3.02 | -6.32 | 0.58 | 4.57 |
基准收益率②% | 0.46 | -2.10 | -0.74 | -0.58 | -1.01 | -7.33 | 7.09 |
① — ② | -0.23 | -0.78 | -3.34 | -2.44 | -5.31 | 7.91 | -2.52 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*40%+中债信用债总指数收益率*40%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
钟鸣远 | 2020/04/15 | 4年1月4天 | 1.31 | 钟鸣远,男,中国籍,26年证券从业经历,毕业于复旦大学金融学专业,经济学硕士。具有基金从业资格。现任博远基金管理有限公司总经理。历任国家开发银行深圳分行资金计划部职员、联合证券有限责任公司固定收益部投资经理、泰康人寿保险股份有限公司固定收益策略研究员、新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理、易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理、大成基金管理有限公司副总经理。2008年3月19日至2014年1月18日任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2010年11月9日至2014年1月18日任易方达岁丰添利债券型基金的基金经理。2011年6月21日至2014年1月18日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2014年1月18日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月9日至2016年6月23日任大成基金管理有限公司副总经理。2019年11月19日任博远增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月12日任博远基金管理有限公司董事,总经理。2020年4月15日任博远双债增利混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日至2023年7月9日任博远博锐混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年9月30日至2023年3月23日任博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年3月30日至2023年5月16日任博远优享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月28日至2023年5月16日任博远增益纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月24日任博远增裕利率债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
蔡宇飞 | 2020/04/15 | 2021/07/29 | 1年3月14天 | 1.04 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 166 | 210 | 128 | 118 | |
户均持有份额(万) | 1.69 | 1.20 | 0.32 | 10.53 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 24.24 | 5.34 | -- | -40.85 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.36 | 6.02 | -- | 1.17 |
科学研究和技术服务业 | 6.30 | 1.39 | -- | 0.15 |
合计 | 57.90 | 12.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688568 | 中科星图 | 0.15 | 8.31 | 1.83% | 新晋 | 0.95 |
300017 | 网宿科技 | 0.70 | 6.51 | 1.43% | 新晋 | -1.10 |
301091 | 深城交 | 0.15 | 6.30 | 1.39% | 新晋 | 6.47 |
688041 | 海光信息 | 0.08 | 6.18 | 1.36% | 0.37 | -5.18 |
688095 | 福昕软件 | 0.07 | 4.73 | 1.04% | 新晋 | 11.17 |
301589 | 诺瓦星云 | 0.01 | 4.52 | 0.99% | 新晋 | 4.59 |
002929 | 润建股份 | 0.11 | 4.46 | 0.98% | 新晋 | 0.79 |
688522 | 纳睿雷达 | 0.06 | 3.72 | 0.82% | 新晋 | 29.32 |
600580 | 卧龙电驱 | 0.20 | 3.38 | 0.74% | 新晋 | 10.27 |
688629 | 华丰科技 | 0.10 | 2.64 | 0.58% | 新晋 | 47.58 |
合计 | -- | 1.63 | 50.75 | 11.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
企业债券 | 83.12 | 18.30 | 2.69 |
可转换债券 | 210.93 | 46.43 | -4.44 |
合计 | 294.05 | 64.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
110059 | 浦发转债 | 0.40 | 43.60 | 9.60 |
113052 | 兴业转债 | 0.40 | 41.67 | 9.17 |
188775 | 21华电06 | 0.40 | 40.66 | 8.95 |
149687 | 21广发17 | 0.30 | 30.51 | 6.72 |
110085 | 通22转债 | 0.20 | 21.61 | 4.76 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -6.57 |
本期利润(万元) | 0.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 |
期末基金资产净值(万元) | 276.35 |
期末基金份额净值(元) | 1.0059 |