近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.43 | -2.11 | 0.23 | -2.88 | -6.32 | 0.58 | 4.57 |
| 基准收益率②% | 2.48 | 0.32 | 0.46 | -2.10 | -1.01 | -7.33 | 7.09 |
| ① — ② | -2.05 | -2.43 | -0.23 | -0.78 | -5.31 | 7.91 | -2.52 |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*40%+中债信用债总指数收益率*40%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3.75 | 1.04 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 7.39 | 2.04 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.12 | 1.14 | -- | -- |
| 房地产业 | 20.03 | 5.53 | -- | -- |
| 合计 | 35.29 | 9.75 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600383 | 金地集团 | 1.89 | 10.34 | 2.85% | 新晋 | -17.49 |
| 600266 | 城建发展 | 1.60 | 9.70 | 2.68% | 新晋 | -4.32 |
| 000034 | 神州数码 | 0.24 | 7.39 | 2.04% | 新晋 | -9.45 |
| 301236 | 软通动力 | 0.08 | 4.12 | 1.14% | 新晋 | -13.74 |
| 603228 | 景旺电子 | 0.13 | 3.75 | 1.04% | 新晋 | -12.97 |
| 合计 | -- | 3.94 | 35.30 | 9.75% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 73.18 | 20.20 | 0.32 |
| 可转换债券 | 220.14 | 60.76 | 9.20 |
| 合计 | 293.32 | 80.96 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113021 | 中信转债 | 0.30 | 35.97 | 9.93 |
| 149687 | 21广发17 | 0.30 | 30.76 | 8.49 |
| 148621 | 24深创投02 | 0.30 | 30.53 | 8.43 |
| 127043 | 川恒转债 | 0.15 | 18.96 | 5.23 |
| 127100 | 神码转债 | 0.15 | 18.12 | 5.00 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -6.84 |
| 本期利润(万元) | 0.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 194.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9889 |