近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.61 | -1.40 | -1.46 | -0.39 | -2.69 | -1.42 | 7.37 |
| 基准收益率②% | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.71 | -1.78 | 1.50 |
| ① — ② | -0.94 | -1.43 | -1.09 | -0.72 | -3.40 | 0.36 | 5.87 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,176.86 | 50.93 | 27.65 |
| 可转换债券 | 1,025.50 | 44.38 | 8.90 |
| 合计 | 2,202.35 | 95.31 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019729 | 23国债26 | 7.40 | 769.07 | 33.28 |
| 019703 | 23国债10 | 4.00 | 407.78 | 17.65 |
| 113052 | 兴业转债 | 2.18 | 226.58 | 9.80 |
| 110059 | 浦发转债 | 2.06 | 224.32 | 9.71 |
| 113042 | 上银转债 | 1.39 | 154.50 | 6.69 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -25.42 |
| 本期利润(万元) | 0.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 914.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9874 |