近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.36 | -2.61 | 23.42 | 8.81 | 38.86 | 15.65 | -- |
| 基准收益率②% | -3.67 | -0.85 | 15.90 | 1.40 | 17.00 | 14.12 | -- |
| ① — ② | -6.69 | -1.76 | 7.52 | 7.41 | 21.86 | 1.53 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%＋中证港股通综合指数收益率×10%＋中债-0-1年国债财富（总值）指数收益率×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周文群 | 2023/04/25 | 3年17天 | 42.55 | 周文群，女，中国籍，多年证券从业经历，香港城市大学金融硕士学位，特许金融分析师资格。2021年11月加入富达基金管理（中国）有限公司，任股票部副总监、基金经理。曾任中银保诚资产管理有限公司分析师，景顺香港资产管理有限公司分析师、基金经理，FIL Investment Advisors（Incorporated in Bermuda）分析师、股票研究部主管、基金经理，及富达利泰投资管理（上海）有限公司基金经理。2023年4月25日任富达传承6个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任富达悦享红利优选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 张笑牧 | 2024/09/05 | 1年8月7天 | 66.12 | 张笑牧，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2011年7月加入富达基金（香港）有限公司上海代表处担任研究员。2017年6月加入富达利泰投资管理（上海）有限公司担任研究员、投资经理。2022年1月加入富达基金管理（中国）有限公司担任投资经理、基金经理。自2024年9月5日起，担任富达传承6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任富达创新驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月1日起，担任富达港股通精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
富达传承6个月持有股票A富达传承6个月持有股票C基金总份额
富达传承6个月持有股票A富达传承6个月持有股票C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2388 | 2428 | 3209 | 5105 | |
| 户均持有份额(万) | 6.66 | 4.97 | 7.41 | 6.66 | |
| 机构持有比例(%) | 0.78 | 22.80 | 35.42 | 15.39 | |
| 个人持有比例(%) | 99.22 | 77.20 | 64.58 | 84.61 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 11,338.30 | 49.25 | -- | -7.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 429.48 | 1.87 | -- | -2.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 242.79 | 1.05 | -- | 0.02 |
| 合计 | 12,010.57 | 52.17 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688270 | 臻镭科技 | 13.27 | 1,967.46 | 8.55% | 1.35 | 0.60 |
| 02228 | 晶泰控股 | 221.00 | 1,758.14 | 7.64% | 1.61 | -- |
| 688522 | 纳睿雷达 | 55.62 | 1,745.48 | 7.58% | 1.34 | 8.64 |
| 09880 | 优必选 | 22.57 | 1,701.87 | 7.39% | -0.72 | -- |
| 02208 | 金风科技 | 121.74 | 1,534.96 | 6.67% | 新晋 | -- |
| 02727 | 上海电气 | 369.40 | 1,203.54 | 5.23% | 1.60 | -- |
| 01385 | 上海复旦 | 29.90 | 1,014.30 | 4.41% | 新晋 | -- |
| 301005 | 超捷股份 | 6.11 | 1,010.29 | 4.39% | 0.30 | 32.82 |
| 688311 | 盟升电子 | 22.26 | 833.42 | 3.62% | -0.48 | 1.14 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 8.48 | 792.17 | 3.44% | 新晋 | -- |
| 002594 | 比亚迪 | 3.94 | 414.69 | 1.80% | 新晋 | -1.32 |
| 合计 | -- | 874.29 | 13,976.32 | 60.72% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 475.20 |
| 本期利润(万元) | -1,252.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0912 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,753.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.262 |
- 富达传承6个月持有股票A
- 富达传承6个月持有股票C
- 富达裕达纯债债券A
- 富达裕达纯债债券C
- 富达90天持有债券A
- 富达90天持有债券C
- 富达悦享红利优选混合A
- 富达悦享红利优选混合C
- 富达低碳成长混合A
- 富达低碳成长混合C
- 富达中债0-5年政金债指数A
- 富达中债0-5年政金债指数C
- 富达任远稳健三个月持有混合A
- 富达任远稳健三个月持有混合C
- 富达创新驱动混合A
- 富达创新驱动混合C
- 富达港股通精选混合A
- 富达港股通精选混合C
- 富达任远保守养老一年持有混合A
- 富达任远保守养老一年持有混合Y
- 富达中高等级科创及绿色债指数A
- 富达中高等级科创及绿色债指数C
- 富达任远稳惠三个月持有混合A
- 富达任远稳惠三个月持有混合C