近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张笑牧 | 2025/07/01 | 7月1天 | 22.31 | 张笑牧，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2011年7月加入富达基金（香港）有限公司上海代表处担任研究员。2017年6月加入富达利泰投资管理（上海）有限公司担任研究员、投资经理。2022年1月加入富达基金管理（中国）有限公司担任投资经理、基金经理。自2024年9月5日起，担任富达传承6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任富达创新驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月1日起，担任富达港股通精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 387.72 | 13.31 | -- | -33.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.05 | 1.92 | -- | -3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 22.84 | 0.78 | -- | -0.88 |
| 合计 | 466.61 | 16.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09880 | 优必选 | 2.43 | 276.64 | 9.49% | -0.12 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 3.80 | 245.23 | 8.42% | -0.81 | -- |
| 01385 | 上海复旦 | 5.60 | 229.23 | 7.87% | -0.24 | -- |
| 06969 | 思摩尔国际 | 20.40 | 219.45 | 7.53% | 0.58 | -- |
| 02228 | 晶泰控股 | 23.00 | 196.52 | 6.74% | -3.16 | -- |
| 02208 | 金风科技 | 11.86 | 143.65 | 4.93% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 1.53 | 142.75 | 4.90% | 新晋 | -- |
| 688270 | 臻镭科技 | 1.16 | 141.02 | 4.84% | 新晋 | 62.93 |
| 02727 | 上海电气 | 35.80 | 125.14 | 4.29% | 新晋 | -- |
| 00522 | ASMPT | 1.74 | 121.72 | 4.18% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 107.32 | 1,841.35 | 63.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -59.89 |
| 本期利润(万元) | -157.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1936 |
| 期末基金资产净值(万元) | 831.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1384 |