近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.57 | -14.73 | 33.50 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -4.86 | -5.02 | 14.00 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -10.71 | -9.71 | 19.50 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×15%+中债-0-1年国债财富(总值)指数收益率×15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张笑牧 | 2025/07/01 | 10月11天 | 14.54 | 张笑牧，男，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。2011年7月加入富达基金（香港）有限公司上海代表处担任研究员。2017年6月加入富达利泰投资管理（上海）有限公司担任研究员、投资经理。2022年1月加入富达基金管理（中国）有限公司担任投资经理、基金经理。自2024年9月5日起，担任富达传承6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任富达创新驱动混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月1日起，担任富达港股通精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
富达港股通精选混合A富达港股通精选混合C基金总份额
富达港股通精选混合A富达港股通精选混合C合计情况
| 2025-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 444 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.64 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 381.97 | 15.32 | -- | -32.32 |
| 合计 | 381.97 | 15.32 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02228 | 晶泰控股 | 28.80 | 229.11 | 9.19% | 2.45 | -- |
| 03931 | 中创新航 | 7.94 | 221.96 | 8.90% | 新晋 | -- |
| 01385 | 上海复旦 | 6.20 | 210.32 | 8.44% | 0.57 | -- |
| 02208 | 金风科技 | 16.06 | 202.49 | 8.12% | 3.19 | -- |
| 09880 | 优必选 | 2.37 | 178.33 | 7.15% | -2.34 | -- |
| 688270 | 臻镭科技 | 1.08 | 159.40 | 6.40% | 1.56 | 0.60 |
| 02727 | 上海电气 | 43.80 | 142.70 | 5.73% | 1.44 | -- |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1.40 | 130.78 | 5.25% | 新晋 | -- |
| 01585 | 雅迪控股 | 9.80 | 114.65 | 4.60% | 新晋 | -- |
| 02268 | 药明合联 | 1.95 | 100.21 | 4.02% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 119.40 | 1,689.95 | 67.80% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -44.00 |
| 本期利润(万元) | -106.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1601 |
| 期末基金资产净值(万元) | 629.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9611 |
- 富达传承6个月持有股票A
- 富达传承6个月持有股票C
- 富达裕达纯债债券A
- 富达裕达纯债债券C
- 富达90天持有债券A
- 富达90天持有债券C
- 富达悦享红利优选混合A
- 富达悦享红利优选混合C
- 富达低碳成长混合A
- 富达低碳成长混合C
- 富达中债0-5年政金债指数A
- 富达中债0-5年政金债指数C
- 富达任远稳健三个月持有混合A
- 富达任远稳健三个月持有混合C
- 富达创新驱动混合A
- 富达创新驱动混合C
- 富达港股通精选混合A
- 富达港股通精选混合C
- 富达任远保守养老一年持有混合A
- 富达任远保守养老一年持有混合Y
- 富达中高等级科创及绿色债指数A
- 富达中高等级科创及绿色债指数C
- 富达任远稳惠三个月持有混合A
- 富达任远稳惠三个月持有混合C