近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 聂毅翔 | 2024/12/25 | 1年1月8天 | 56.77 | 聂毅翔,男,中国籍,14年证券从业经历,美国乔治.梅森大学博士学位,理学博士。历任美国风暴通讯咨询公司高级项目经理,美国罗根斯通资本对冲基金公司交易员,美国期货交易监管委员会助理经济学家,鹏华基金国际业务部投资经理,中银国际证券投资主办人,国海富兰克林基金国际业务副总监及高级研究员,天弘基金基金经理;2017年1月加盟鹏华基金管理有限公司,任研究部副总经理/基金经理。2022年8月加入富达基金管理(中国)有限公司,现担任投资主管。聂毅翔具备基金从业资格。自2017年8月3日至2021年10月27日,担任鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金的基金经理。自2018年6月6日至2022年8月6日,担任鹏华创新驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月14日至2021年10月27日,担任鹏华研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月20日至2022年8月3日,担任鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月8日至2022年8月3日,担任鹏华汇智优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日至2022年8月3日,担任鹏华创新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月19日起,担任富达悦享红利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起,担任富达低碳成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 50 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 107.74 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 92.87 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 7.13 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 113.08 | 1.28 | -- | -3.74 |
| 制造业 | 5,193.64 | 58.95 | -- | 11.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,224.70 | 13.90 | -- | 8.64 |
| 金融业 | 94.67 | 1.07 | -- | -6.32 |
| 合计 | 6,626.09 | 75.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.64 | 602.31 | 6.84% | 0.86 | -5.32 |
| 002171 | 楚江新材 | 43.45 | 576.15 | 6.54% | 1.59 | -0.33 |
| 300502 | 新易盛 | 1.28 | 551.53 | 6.26% | 1.14 | -5.74 |
| 300469 | 信息发展 | 8.17 | 504.91 | 5.73% | 0.34 | 2.38 |
| 01385 | 上海复旦 | 11.40 | 466.65 | 5.30% | -0.29 | -- |
| 300308 | 中际旭创 | 0.72 | 439.20 | 4.99% | 新晋 | 4.91 |
| 601689 | 拓普集团 | 5.63 | 434.52 | 4.93% | -0.06 | 0.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.28 | 376.57 | 4.27% | 新晋 | -7.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.80 | 329.52 | 3.74% | -1.79 | 52.50 |
| 601138 | 工业富联 | 5.23 | 324.52 | 3.68% | 新晋 | -11.17 |
| 688385 | 复旦微电 | 2.79 | 205.95 | 2.34% | -0.69 | 2.42 |
| 合计 | -- | 83.39 | 4,811.83 | 54.62% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 578.07 |
| 本期利润(万元) | 220.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0415 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,767.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4426 |