近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 聂毅翔 | 2024/12/25 | 11月10天 | 31.52 | 聂毅翔,男,中国籍,14年证券从业经历,美国乔治.梅森大学博士学位,理学博士。历任美国风暴通讯咨询公司高级项目经理,美国罗根斯通资本对冲基金公司交易员,美国期货交易监管委员会助理经济学家,鹏华基金国际业务部投资经理,中银国际证券投资主办人,国海富兰克林基金国际业务副总监及高级研究员,天弘基金基金经理;2017年1月加盟鹏华基金管理有限公司,任研究部副总经理/基金经理。2022年8月加入富达基金管理(中国)有限公司,现担任投资主管。聂毅翔具备基金从业资格。自2017年8月3日至2021年10月27日,担任鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金的基金经理。自2018年6月6日至2022年8月6日,担任鹏华创新驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月14日至2021年10月27日,担任鹏华研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月20日至2022年8月3日,担任鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月8日至2022年8月3日,担任鹏华汇智优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日至2022年8月3日,担任鹏华创新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月19日起,担任富达悦享红利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起,担任富达低碳成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 50 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 107.74 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 92.87 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 7.13 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 258.10 | 2.82 | -- | -2.69 |
| 制造业 | 3,908.26 | 42.74 | -- | -3.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,509.06 | 16.50 | -- | 9.71 |
| 金融业 | 996.78 | 10.90 | -- | 4.39 |
| 合计 | 6,672.20 | 72.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.36 | 546.72 | 5.98% | 新晋 | -3.39 |
| 01385 | 上海复旦 | 12.30 | 511.17 | 5.59% | 2.06 | -- |
| 688008 | 澜起科技 | 3.27 | 505.50 | 5.53% | 新晋 | -13.46 |
| 300469 | 信息发展 | 6.32 | 493.15 | 5.39% | 新晋 | -10.35 |
| 300502 | 新易盛 | 1.28 | 468.19 | 5.12% | 新晋 | 8.27 |
| 601689 | 拓普集团 | 5.63 | 455.97 | 4.99% | 0.47 | -12.64 |
| 002171 | 楚江新材 | 46.78 | 452.36 | 4.95% | 0.10 | -11.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.67 | 405.55 | 4.44% | 新晋 | -- |
| 688682 | 霍莱沃 | 10.88 | 315.93 | 3.46% | 新晋 | 17.67 |
| 03908 | 中金公司 | 15.76 | 307.92 | 3.37% | 新晋 | -- |
| 688385 | 复旦微电 | 4.16 | 277.07 | 3.03% | 0.64 | -6.28 |
| 合计 | -- | 108.41 | 4,739.53 | 51.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 612.11 |
| 本期利润(万元) | 1,955.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3688 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,421.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4019 |