近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.33 | -1.23 | 16.29 | 7.25 | 26.57 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.26 | 1.98 | 2.23 | 2.98 | 6.51 | -- | -- |
| ① — ② | -13.59 | -3.21 | 14.06 | 4.27 | 20.06 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×60%+恒生高股息率指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+中债–0-1年国债财富(总值)指数收益率×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 聂毅翔 | 2024/08/19 | 1年8月24天 | 28.83 | 聂毅翔，男，中国籍，14年证券从业经历，美国乔治.梅森大学博士学位，理学博士。历任美国风暴通讯咨询公司高级项目经理，美国罗根斯通资本对冲基金公司交易员，美国期货交易监管委员会助理经济学家，鹏华基金国际业务部投资经理，中银国际证券投资主办人，国海富兰克林基金国际业务副总监及高级研究员，天弘基金基金经理；2017年1月加盟鹏华基金管理有限公司，任研究部副总经理/基金经理。2022年8月加入富达基金管理（中国）有限公司，现担任投资主管。聂毅翔具备基金从业资格。自2017年8月3日至2021年10月27日，担任鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金的基金经理。自2018年6月6日至2022年8月6日，担任鹏华创新驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月14日至2021年10月27日，担任鹏华研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月20日至2022年8月3日，担任鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月8日至2022年8月3日，担任鹏华汇智优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日至2022年8月3日，担任鹏华创新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月19日起，担任富达悦享红利优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任富达低碳成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 周文群 | 2024/04/30 | 2年12天 | 25.27 | 周文群，女，中国籍，多年证券从业经历，香港城市大学金融硕士学位，特许金融分析师资格。2021年11月加入富达基金管理（中国）有限公司，任股票部副总监、基金经理。曾任中银保诚资产管理有限公司分析师，景顺香港资产管理有限公司分析师、基金经理，FIL Investment Advisors（Incorporated in Bermuda）分析师、股票研究部主管、基金经理，及富达利泰投资管理（上海）有限公司基金经理。2023年4月25日任富达传承6个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2024年4月30日任富达悦享红利优选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
富达悦享红利优选混合A富达悦享红利优选混合C基金总份额
富达悦享红利优选混合A富达悦享红利优选混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 635 | 839 | 1170 | 1174 | |
| 户均持有份额(万) | 4.56 | 5.54 | 9.24 | 11.73 | |
| 机构持有比例(%) | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.82 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 341.19 | 2.57 | -- | 0.57 |
| 采矿业 | 632.88 | 4.76 | -- | -0.04 |
| 制造业 | 6,562.64 | 49.37 | -- | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 906.92 | 6.82 | -- | 2.22 |
| 金融业 | 2,606.10 | 19.61 | -- | 12.85 |
| 合计 | 11,049.73 | 83.13 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601988 | 中国银行 | 113.99 | 669.12 | 5.03% | 新晋 | 0.43 |
| 000807 | 云铝股份 | 19.22 | 595.82 | 4.48% | 新晋 | -9.69 |
| 600036 | 招商银行 | 15.10 | 593.73 | 4.47% | -0.08 | -3.25 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 7.25 | 568.26 | 4.28% | 0.09 | 1.34 |
| 002142 | 宁波银行 | 18.28 | 556.63 | 4.19% | 新晋 | 7.94 |
| 00027 | 银河娱乐 | 17.90 | 553.17 | 4.16% | 新晋 | -- |
| 01336 | 新华保险 | 13.35 | 545.52 | 4.10% | -1.04 | -- |
| 600066 | 宇通客车 | 15.16 | 543.64 | 4.09% | -3.45 | -4.01 |
| 603590 | 康辰药业 | 13.99 | 516.79 | 3.89% | -0.51 | -3.64 |
| 300811 | 铂科新材 | 6.89 | 512.48 | 3.86% | 新晋 | 24.99 |
| 合计 | -- | 241.13 | 5,655.16 | 42.55% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -45.65 |
| 本期利润(万元) | -350.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1216 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,787.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0666 |
- 富达传承6个月持有股票A
- 富达传承6个月持有股票C
- 富达裕达纯债债券A
- 富达裕达纯债债券C
- 富达90天持有债券A
- 富达90天持有债券C
- 富达悦享红利优选混合A
- 富达悦享红利优选混合C
- 富达低碳成长混合A
- 富达低碳成长混合C
- 富达中债0-5年政金债指数A
- 富达中债0-5年政金债指数C
- 富达任远稳健三个月持有混合A
- 富达任远稳健三个月持有混合C
- 富达创新驱动混合A
- 富达创新驱动混合C
- 富达港股通精选混合A
- 富达港股通精选混合C
- 富达任远保守养老一年持有混合A
- 富达任远保守养老一年持有混合Y
- 富达中高等级科创及绿色债指数A
- 富达中高等级科创及绿色债指数C
- 富达任远稳惠三个月持有混合A
- 富达任远稳惠三个月持有混合C