近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.24 | 1.10 | -0.86 | 2.23 | 5.13 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.90 | 1.47 | -0.72 | 3.09 | 7.97 | -- | -- |
| ① — ② | 0.66 | -0.37 | -0.14 | -0.86 | -2.84 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-总财富（总值）指数收益率×95%+一年期定期存款利率（税后）×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 成皓 | 2023/11/22 | 2年12天 | 5.91 | 成皓，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学工学硕士学位。富达基金固定收益部副总监、投资决策委员会委员。2021年11月加入富达基金。曾任富达利泰投资管理（上海）有限公司投资经理、固定收益研究员。成皓还曾任惠誉（北京）信用评级有限公司上海分公司董事、财富里昂证券有限责任公司（现更名为上海华信证券有限责任公司）分析师、法国巴黎资本上海办事处分析师和艾意凯咨询有限公司助理咨询顾问职务。自2023年11月22日起，担任富达裕达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任富达90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日至2025年11月19日，担任富达中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任富达中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 何萌 | 2025/02/18 | 9月14天 | 0.38 | 何萌，女，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾任富达利泰投资管理（上海）有限公司交易员、投资经理，中再资产管理股份有限公司交易员，T3TradingGroup交易员。2022年1月加入富达基金管理（中国）有限公司担任投资经理。2025年2月7日起，担任富达90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月18日起，担任富达裕达纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
富达裕达纯债债券A富达裕达纯债债券C基金总份额
富达裕达纯债债券A富达裕达纯债债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 613 | 713 | 1127 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 213.84 | 257.07 | 355.78 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.78 | 99.84 | 99.88 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.22 | 0.16 | 0.12 | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 41,896.98 | 45.10 | -23.28 |
| 金融债券 | 22,442.83 | 24.16 | -3.15 |
| 其中：政策性金融债 | 19,446.91 | 20.94 | 4.81 |
| 合计 | 64,339.81 | 69.26 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250003 | 25附息国债03 | 220.00 | 22058.42 | 23.75 |
| 230208 | 23国开08 | 140.00 | 14421.49 | 15.53 |
| 250014 | 25附息国债14 | 100.00 | 10007.88 | 10.77 |
| 2500801 | 25注资特别国债01 | 50.00 | 4995.58 | 5.38 |
| 09250202 | 25国开清发02 | 30.00 | 3009.67 | 3.24 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 383.18 |
| 本期利润(万元) | -132.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86,507.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0119 |