近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.54 | 0.45 | 0.48 | 0.56 | 2.15 | 1.77 | 1.80 |
| 基准收益率②% | 0.46 | 0.63 | 0.71 | 0.79 | 3.20 | 2.56 | 3.22 |
| ① — ② | 0.08 | -0.18 | -0.23 | -0.23 | -1.05 | -0.79 | -1.42 |
| 业绩比较基准 | 中证短融AAA指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张明明 | 2020/12/25 | 3年10月26天 | 8.00 | 张明明，女，中国籍，12年证券从业经历，审计学硕士。2011年7月至2013年9月任工银瑞信基金管理有限公司基金会计、2013年10月至2018年4月历任国开泰富基金管理有限责任公司基金会计、交易员、投资经理，2018年4月加入凯石基金管理有限公司，任公司基金经理。2020年12月25日任凯石岐短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 盖书文 | 2023/12/08 | 11月12天 | 2.19 | 盖书文，男，中国国籍,硕士研究生学历,毕业于山东大学经济研究院金融学专业。2013年3月至2013年9月任中信建投证券投资银行部高级经理,2013年9月至2015年9月任兴业银行总行资产管理部固定收益处高级投资经理,2015年9月至2016年12月任兴业银行济南分行金融市场部副总经理,2016年12月至2017年7月任德邦证券资产管理部副总经理,2019年4月至2023年3月任国盛证券资产管理有限公司总裁助理等。曾供职于中信建投证券投资银行总部,清华大学经管学院MBA客座讲师。2023年4月加入凯石基金管理有限公司,现任公司基金经理。2023年12月8日担任凯石岐短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 高海宁 | 2020/01/21 | 2021/07/28 | 1年6月7天 | 2.65 |
凯石岐短债债券A凯石岐短债债券C基金总份额
凯石岐短债债券A凯石岐短债债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 88 | 85 | 77 | 37 | |
| 户均持有份额(万) | 181.02 | 98.22 | 56.55 | 75.99 | |
| 机构持有比例(%) | 97.39 | 99.29 | 98.64 | 99.42 | |
| 个人持有比例(%) | 2.61 | 0.71 | 1.36 | 0.58 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 173.75 | 0.81 | -- |
| 金融债券 | 5,100.00 | 23.71 | -24.43 |
| 其中：政策性金融债 | 5,100.00 | 23.71 | -24.43 |
| 企业债券 | 1,012.48 | 4.71 | -- |
| 短期融资券 | 4,023.71 | 18.71 | -0.35 |
| 中期票据 | 6,839.93 | 31.80 | 14.19 |
| 同业存单 | 1,982.70 | 9.22 | 1.48 |
| 合计 | 19,132.57 | 88.96 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200203 | 20国开03 | 20.00 | 2055.77 | 9.56 |
| 102280020 | 22泸州窖MTN001 | 20.00 | 2049.62 | 9.53 |
| 230302 | 23进出02 | 20.00 | 2025.70 | 9.42 |
| 012481283 | 24京建工SCP001 | 20.00 | 2017.14 | 9.38 |
| 102382610 | 23济南轨交MTN001 | 20.00 | 2006.53 | 9.33 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 81.98 |
| 本期利润(万元) | 81.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,293.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0007 |