近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2018年四季度 | -- | -- | -- | 2018年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | -- | -- | -- | 0.66 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.55 | -- | -- | -- | 1.07 | -- | -- |
| ① — ② | -0.20 | -- | -- | -- | -0.41 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2018-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 411.68 | 10.12 | -- |
| 金融债券 | 2,668.68 | 65.58 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 2,668.68 | 65.58 | -- |
| 合计 | 3,080.36 | 75.70 | -- |
(2018-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180212 | 18国开12 | 10.00 | 1011.00 | 24.84 |
| 180412 | 18农发12 | 10.00 | 999.50 | 24.56 |
| 010107 | 21国债(7) | 4.00 | 411.68 | 10.12 |
| 018007 | 国开1801 | 2.53 | 254.59 | 6.26 |
| 018005 | 国开1701 | 2.10 | 210.67 | 5.18 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2018四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.78 |
| 本期利润(万元) | 14.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,069.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0066 |