近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年 | 2020年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 0.87 | 1.30 | 0.82 | 3.57 | -1.36 | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.60 | 0.83 | 0.45 | 2.10 | -0.06 | -- |
| ① — ② | 0.31 | 0.27 | 0.47 | 0.37 | 1.47 | -1.30 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2022-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,016.96 | 1.31 | -1.36 |
| 金融债券 | 106,169.67 | 68.83 | -0.72 |
| 其中：政策性金融债 | 106,169.67 | 68.83 | -0.72 |
| 短期融资券 | 21,254.67 | 13.78 | 6.61 |
| 中期票据 | 4,093.22 | 2.65 | 0.69 |
| 合计 | 133,534.53 | 86.57 | -- |
(2022-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210211 | 21国开11 | 180.00 | 18248.74 | 11.83 |
| 190214 | 19国开14 | 150.00 | 15257.35 | 9.89 |
| 210202 | 21国开02 | 120.00 | 12182.12 | 7.90 |
| 210207 | 21国开07 | 100.00 | 10328.71 | 6.70 |
| 190208 | 19国开08 | 90.00 | 9394.02 | 6.09 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2022一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 959.47 |
| 本期利润(万元) | 597.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 154,235.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0137 |