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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 32.23 | 6.69 | 8.63 | -9.28 | 1.14 | -3.84 | 4.85 |
| 基准收益率②% | 13.59 | 1.79 | 3.35 | -0.25 | 13.52 | -7.40 | -12.30 |
| ① — ② | 18.64 | 4.90 | 5.28 | -9.03 | -12.38 | 3.56 | 17.15 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率*25%+上证国债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘晟 | 2024/05/11 | 1年6月24天 | 42.23 | 刘晟，男，中国籍，9年证券从业经历，化学博士，2015年7月起从事证券投资研究相关工作，曾任太平资产管理有限公司研究部研究员、汇丰晋信基金管理有限公司投资部研究员。2018年7月加入中庚基金管理有限公司，先后担任研究员、投资经理助理、投资经理，目前担任投资部研究部总监。自2024年5月11日起，担任中庚价值领航混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 丘栋荣 | 2018/12/19 | 2024/07/19 | 5年7月 | 119.84 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,020.73 | 0.34 | -- | -1.50 |
| 采矿业 | 539.15 | 0.18 | -- | -5.33 |
| 制造业 | 111,318.02 | 37.39 | -- | -9.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,007.99 | 0.34 | -- | -1.39 |
| 建筑业 | 1,281.94 | 0.43 | -- | -1.05 |
| 批发和零售业 | 165.81 | 0.06 | -- | -0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,273.45 | 5.47 | -- | 2.96 |
| 住宿和餐饮业 | 1,478.22 | 0.50 | -- | -0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 399.88 | 0.13 | -- | -6.66 |
| 金融业 | 1,219.32 | 0.41 | -- | -6.10 |
| 房地产业 | 1,461.04 | 0.49 | -- | -1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 753.41 | 0.25 | -- | -1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,847.65 | 3.98 | -- | 2.98 |
| 合计 | 148,766.61 | 49.97 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,074.68 | 20,569.33 | 6.91% | -0.67 | -10.44 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3,520.67 | 18,870.77 | 6.34% | 新晋 | 5.69 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,309.20 | 18,753.84 | 6.30% | 新晋 | -- |
| 002928 | 华夏航空 | 1,333.39 | 13,360.57 | 4.49% | -2.04 | -4.15 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 436.21 | 11,790.75 | 3.96% | -0.10 | 3.57 |
| 300855 | 图南股份 | 399.39 | 11,486.02 | 3.86% | 新晋 | -1.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 69.48 | 11,227.79 | 3.77% | 新晋 | -- |
| 02208 | 金风科技 | 775.12 | 9,907.37 | 3.33% | -0.63 | -- |
| 00123 | 越秀地产 | 2,068.00 | 9,836.70 | 3.30% | -1.64 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.37 | 8,698.24 | 2.92% | 新晋 | -- |
| 002202 | 金风科技 | 261.15 | 3,909.42 | 1.31% | 新晋 | -2.74 |
| 合计 | -- | 11,261.66 | 138,410.80 | 46.49% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 15,347.75 | 5.16 | -0.19 |
| 合计 | 15,347.75 | 5.16 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 152.30 | 15347.75 | 5.16 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35,814.30 |
| 本期利润(万元) | 72,475.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.8241 |
| 期末基金资产净值(万元) | 297,690.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.3879 |