近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.41 | 0.49 | 32.23 | 6.69 | 54.01 | 1.14 | -3.84 |
| 基准收益率②% | -2.48 | -1.72 | 13.59 | 1.79 | 17.44 | 13.52 | -7.40 |
| ① — ② | 9.89 | 2.21 | 18.64 | 4.90 | 36.57 | -12.38 | 3.56 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率*25%+上证国债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘晟 | 2024/05/11 | 2年 | 70.55 | 刘晟，男，中国籍，9年证券从业经历，化学博士，2015年7月起从事证券投资研究相关工作，曾任太平资产管理有限公司研究部研究员、汇丰晋信基金管理有限公司投资部研究员。2018年7月加入中庚基金管理有限公司，先后担任研究员、投资经理助理、投资经理，目前担任投资部研究部总监。自2024年5月11日起，担任中庚价值领航混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 丘栋荣 | 2018/12/19 | 2024/07/19 | 5年7月 | 119.84 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 43,856.66 | 8.74 | -- | 3.94 |
| 制造业 | 158,848.69 | 31.64 | -- | -16.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.14 | 0.00 | -- | -2.25 |
| 建筑业 | 2,608.81 | 0.52 | -- | -1.13 |
| 批发和零售业 | 2.84 | 0.00 | -- | -1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,515.89 | 3.29 | -- | 1.25 |
| 住宿和餐饮业 | 558.62 | 0.11 | -- | -1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,561.84 | 0.31 | -- | -4.29 |
| 金融业 | 11,955.25 | 2.38 | -- | -4.38 |
| 房地产业 | 21,224.35 | 4.23 | -- | 2.57 |
| 租赁和商务服务业 | 3,531.79 | 0.70 | -- | -0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41 | 0.00 | -- | -1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,183.29 | 4.42 | -- | 3.09 |
| 卫生和社会工作 | 2,014.88 | 0.40 | -- | -0.86 |
| 合计 | 284,876.46 | 56.74 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000975 | 银泰黄金 | 837.35 | 24,852.56 | 4.95% | 新晋 | -6.67 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 754.20 | 22,128.22 | 4.41% | 1.04 | 3.59 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,015.09 | 20,839.88 | 4.15% | -1.06 | -2.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 505.27 | 16,532.30 | 3.29% | 新晋 | 1.44 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,227.51 | 16,509.99 | 3.29% | 新晋 | -7.79 |
| 001301 | 尚太科技 | 207.46 | 15,410.13 | 3.07% | 0.60 | 7.86 |
| 601155 | 新城控股 | 1,062.81 | 14,889.97 | 2.97% | 新晋 | 15.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31.51 | 13,465.73 | 2.68% | 0.37 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 127.93 | 13,441.74 | 2.68% | 0.26 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 304.05 | 11,955.25 | 2.38% | 新晋 | -3.25 |
| 合计 | -- | 6,073.18 | 170,025.77 | 33.87% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 26,609.44 | 5.30 | 0.11 |
| 合计 | 26,609.44 | 5.30 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 264.10 | 26609.44 | 5.30 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 42,928.80 |
| 本期利润(万元) | 24,862.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 502,046.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.657 |