近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.58 | -5.69 | -5.86 | 4.25 | -0.31 | -0.65 | 45.45 |
| 基准收益率②% | 10.15 | -1.17 | 1.98 | -3.28 | -4.24 | -11.78 | 2.10 |
| ① — ② | 4.43 | -4.52 | -7.84 | 7.53 | 3.93 | 11.13 | 43.35 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴承根 | 2020/06/03 | 4年5月17天 | 77.51 | 吴承根，中国硕士研究生，2012年11月起从事证券投资管理相关工作，曾任中航信托股份有限公司信托助理、初级信托经理、信托经理、过往从业经历 投资经理职务等。2019年1月加入中庚基金管理有限公司，担任固定收益部投资经理。 2020年06月03日任中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月11日任中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 丘栋荣 | 2019/07/16 | 2024/07/19 | 5年3天 | 91.40 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 25,397.41 | 14.75 | -- | 12.27 |
| 采矿业 | 26,085.27 | 15.15 | -- | 9.25 |
| 制造业 | 58,995.49 | 34.26 | -- | -12.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,922.60 | 1.70 | -- | -1.42 |
| 住宿和餐饮业 | 176.51 | 0.10 | -- | -1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,715.03 | 5.64 | -- | 1.13 |
| 金融业 | 12,510.76 | 7.27 | -- | 1.03 |
| 房地产业 | 17,698.24 | 10.28 | -- | 7.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,102.79 | 1.80 | -- | 0.39 |
| 合计 | 156,604.10 | 90.95 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600325 | 华发股份 | 1,870.68 | 13,749.50 | 7.98% | 0.09 | -0.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 287.60 | 13,318.76 | 7.73% | 3.81 | -0.55 |
| 002142 | 宁波银行 | 486.80 | 12,510.76 | 7.27% | 1.48 | -5.25 |
| 300761 | 立华股份 | 525.62 | 12,078.66 | 7.01% | 1.54 | 0.38 |
| 601168 | 西部矿业 | 516.00 | 9,788.52 | 5.68% | 1.38 | 0.30 |
| 000661 | 长春高新 | 81.60 | 8,967.02 | 5.21% | 1.82 | 9.48 |
| 688687 | 凯因科技 | 215.07 | 6,067.07 | 3.52% | 新晋 | -5.87 |
| 601028 | 玉龙股份 | 368.80 | 5,248.02 | 3.05% | 新晋 | -13.37 |
| 601958 | 金钼股份 | 425.95 | 5,068.81 | 2.94% | -0.51 | -0.28 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 319.71 | 4,853.20 | 2.82% | 新晋 | 10.69 |
| 合计 | -- | 5,097.83 | 91,650.32 | 53.21% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,550.87 | 3.80 | -1.16 |
| 合计 | 6,550.87 | 3.80 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 65.00 | 6550.87 | 3.80 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -18,354.65 |
| 本期利润(万元) | 21,071.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2482 |
| 期末基金资产净值(万元) | 172,204.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1692 |