近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 23.86 | 7.90 | 2.21 | -6.85 | -5.24 | -0.31 | -0.65 |
| 基准收益率②% | 11.05 | 1.61 | -0.44 | 0.46 | 11.52 | -4.24 | -11.78 |
| ① — ② | 12.81 | 6.29 | 2.65 | -7.31 | -16.76 | 3.93 | 11.13 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴承根 | 2020/06/03 | 5年6月1天 | 127.70 | 吴承根，男，中国籍，12年证券从业经历，会计硕士。2012年11月起从事证券交易、投资管理相关工作，曾任中航信托股份有限公司信托助理、初级信托经理、信托经理、投资经理职务等。2019年1月加入中庚基金管理有限公司，担任固定收益部投资经理。自2020年6月3日起，担任中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月11日至2025年5月23日，担任中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 丘栋荣 | 2019/07/16 | 2024/07/19 | 5年3天 | 91.40 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3,370.92 | 2.99 | -- | 1.15 |
| 采矿业 | 13,023.61 | 11.56 | -- | 6.05 |
| 制造业 | 54,418.34 | 48.30 | -- | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 135.19 | 0.12 | -- | -1.61 |
| 建筑业 | 317.34 | 0.28 | -- | -1.20 |
| 批发和零售业 | 1.86 | 0.00 | -- | -1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.19 | 0.00 | -- | -2.51 |
| 住宿和餐饮业 | 1.07 | 0.00 | -- | -1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,879.00 | 4.33 | -- | -2.46 |
| 金融业 | 9,877.45 | 8.77 | -- | 2.26 |
| 房地产业 | 5,719.92 | 5.08 | -- | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,221.00 | 1.97 | -- | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.60 | 0.00 | -- | -1.00 |
| 合计 | 93,971.49 | 83.40 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002541 | 鸿路钢构 | 416.80 | 7,977.47 | 7.08% | -1.27 | -10.44 |
| 000661 | 长春高新 | 51.75 | 6,727.50 | 5.97% | 1.68 | -10.77 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,168.66 | 6,264.02 | 5.56% | 新晋 | 5.69 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 392.40 | 6,160.68 | 5.47% | 新晋 | 3.28 |
| 603518 | 锦泓集团 | 429.38 | 4,182.16 | 3.71% | 0.63 | 7.64 |
| 001301 | 尚太科技 | 49.27 | 4,124.65 | 3.66% | 新晋 | -15.20 |
| 601211 | 国泰君安 | 189.39 | 3,573.75 | 3.17% | 新晋 | -0.83 |
| 300855 | 图南股份 | 119.60 | 3,462.93 | 3.07% | 新晋 | -1.50 |
| 300498 | 温氏股份 | 180.80 | 3,364.69 | 2.99% | 新晋 | -4.18 |
| 603658 | 安图生物 | 85.02 | 3,332.78 | 2.96% | 新晋 | -5.77 |
| 合计 | -- | 3,083.07 | 49,170.63 | 43.64% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,046.39 | 5.37 | 0.22 |
| 可转换债券 | 6,564.44 | 5.83 | -- |
| 合计 | 12,610.83 | 11.20 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 60.00 | 6046.39 | 5.37 |
| 113062 | 常银转债 | 16.66 | 2149.78 | 1.91 |
| 110081 | 闻泰转债 | 15.42 | 1987.89 | 1.76 |
| 123212 | 立中转债 | 7.01 | 988.45 | 0.88 |
| 123236 | 家联转债 | 2.85 | 419.62 | 0.37 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17,456.15 |
| 本期利润(万元) | 24,231.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5249 |
| 期末基金资产净值(万元) | 112,662.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.7603 |