近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.08 | 17.08 | 2.66 | 2.42 | 0.22 | 0.93 | -3.15 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 17.08 | 2.10 | 4.12 | 2.36 | -5.22 | -19.14 |
| ① — ② | -2.37 | 0.00 | 0.56 | -1.70 | -2.14 | 6.15 | 15.99 |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 殷乐 | 2025/04/08 | 11月9天 | 40.20 | 殷乐，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2015年7月起先后从事证券研究、投资管理相关工作。曾担任摩根基金管理（中国）有限公司研究员，2018年7月加入中庚基金管理有限公司，先后担任高级研究员、投资经理，目前担任投资部量化投资部总监。自2025年4月8日起，担任中庚小盘价值股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 韩逸平 | 2026/01/23 | 1月25天 | -1.88 | 韩逸平硕士。2019年7月加入中庚基金管理有限公司，先后担任助理研究员、研究员、投资经理。自2026年1月23日起，担任中庚小盘价值股票型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 98.47 | 0.09 | -- | -3.17 |
| 采矿业 | 1,325.91 | 1.20 | -- | -4.41 |
| 制造业 | 78,842.39 | 71.52 | -- | 12.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 914.88 | 0.83 | -- | -1.08 |
| 建筑业 | 712.86 | 0.65 | -- | -1.26 |
| 批发和零售业 | 964.14 | 0.87 | -- | -0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 472.34 | 0.43 | -- | -4.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,031.08 | 11.82 | -- | 5.92 |
| 金融业 | 669.34 | 0.61 | -- | -9.61 |
| 房地产业 | 259.27 | 0.24 | -- | -1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 721.71 | 0.65 | -- | -1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,297.94 | 2.08 | -- | -0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 349.63 | 0.32 | -- | -0.83 |
| 教育 | 340.34 | 0.31 | -- | -0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 497.57 | 0.45 | -- | -1.22 |
| 合计 | 101,497.87 | 92.07 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002541 | 鸿路钢构 | 454.89 | 7,478.31 | 6.78% | -3.32 | 2.37 |
| 688232 | 新点软件 | 280.41 | 6,959.74 | 6.31% | -0.54 | -14.05 |
| 301035 | 润丰股份 | 100.72 | 6,849.76 | 6.21% | 3.14 | 1.53 |
| 688029 | 南微医学 | 79.07 | 6,448.62 | 5.85% | 4.73 | -6.88 |
| 603658 | 安图生物 | 159.66 | 5,655.16 | 5.13% | 3.32 | -3.77 |
| 603345 | 安井食品 | 70.75 | 5,608.98 | 5.09% | -0.92 | -1.10 |
| 300855 | 图南股份 | 172.33 | 5,471.76 | 4.96% | -4.18 | 0.92 |
| 002180 | 纳思达 | 202.05 | 4,085.40 | 3.71% | -4.55 | -9.61 |
| 002991 | 甘源食品 | 26.53 | 1,509.82 | 1.37% | 新晋 | -8.21 |
| 300926 | 博俊科技 | 16.35 | 535.95 | 0.49% | 新晋 | -3.24 |
| 合计 | -- | 1,562.76 | 50,603.50 | 45.90% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,611.85 | 6.00 | 0.48 |
| 合计 | 6,611.85 | 6.00 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 64.49 | 6520.94 | 5.92 |
| 019773 | 25国债08 | 0.90 | 90.91 | 0.08 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,218.09 |
| 本期利润(万元) | -2,832.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0655 |
| 期末基金资产净值(万元) | 110,237.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.7387 |