近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.09 | -2.08 | 17.08 | 2.66 | 20.54 | 0.22 | 0.93 |
| 基准收益率②% | 0.42 | 0.29 | 17.08 | 2.10 | 24.83 | 2.36 | -5.22 |
| ① — ② | 4.67 | -2.37 | 0.00 | 0.56 | -4.29 | -2.14 | 6.15 |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩逸平 | 2026/01/23 | 3月19天 | 3.32 | 韩逸平硕士。2019年7月加入中庚基金管理有限公司，先后担任助理研究员、研究员、投资经理。自2026年1月23日起，担任中庚小盘价值股票型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 361.12 | 0.32 | -- | -3.21 |
| 采矿业 | 3,862.27 | 3.43 | -- | -1.25 |
| 制造业 | 74,783.22 | 66.48 | -- | 6.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241.11 | 0.21 | -- | -2.43 |
| 建筑业 | 535.42 | 0.48 | -- | -1.46 |
| 批发和零售业 | 3,439.99 | 3.06 | -- | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,153.28 | 1.03 | -- | -1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,466.83 | 6.64 | -- | 1.29 |
| 金融业 | 2,259.16 | 2.01 | -- | -7.46 |
| 房地产业 | 770.17 | 0.68 | -- | -1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 273.36 | 0.24 | -- | -1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,987.56 | 2.66 | -- | -0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,371.33 | 2.11 | -- | 0.76 |
| 教育 | 103.59 | 0.09 | -- | -0.69 |
| 卫生和社会工作 | 1,676.88 | 1.49 | -- | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 601.19 | 0.53 | -- | -1.19 |
| 合计 | 102,886.48 | 91.46 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300855 | 图南股份 | 89.93 | 3,254.43 | 2.89% | -2.07 | -5.05 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 145.11 | 2,979.11 | 2.65% | -4.13 | -2.51 |
| 603345 | 安井食品 | 31.77 | 2,962.78 | 2.63% | -2.46 | 6.27 |
| 688029 | 南微医学 | 35.15 | 2,536.68 | 2.25% | -3.60 | 5.13 |
| 001301 | 尚太科技 | 32.47 | 2,411.87 | 2.14% | 新晋 | 7.86 |
| 601528 | 瑞丰银行 | 385.12 | 2,056.54 | 1.83% | 新晋 | -0.07 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 69.92 | 2,051.45 | 1.82% | 新晋 | 3.59 |
| 002419 | 天虹股份 | 310.31 | 1,774.97 | 1.58% | 新晋 | -4.50 |
| 300502 | 新易盛 | 4.00 | 1,771.36 | 1.57% | 新晋 | 7.81 |
| 301039 | 中集车辆 | 178.54 | 1,569.37 | 1.40% | 新晋 | -4.86 |
| 合计 | -- | 1,282.32 | 23,368.56 | 20.76% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,022.66 | 2.69 | -3.31 |
| 合计 | 3,022.66 | 2.69 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 30.00 | 3022.66 | 2.69 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,583.17 |
| 本期利润(万元) | 5,436.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1356 |
| 期末基金资产净值(万元) | 112,495.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.8782 |