近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 17.08 | 2.66 | 2.42 | -2.17 | 0.22 | 0.93 | -3.15 |
| 基准收益率②% | 17.08 | 2.10 | 4.12 | 4.35 | 2.36 | -5.22 | -19.14 |
| ① — ② | 0.00 | 0.56 | -1.70 | -6.52 | -2.14 | 6.15 | 15.99 |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈涛 | 2024/07/19 | 1年4月16天 | 31.43 | 陈涛先生，北京大学工程硕士，2013年7月起从事证券研究、投资管理相关工作，历任泰康资产研究员、华创证券高级分析师、浙商基金高级研究员、汇丰晋信基金投资经理等。2018年7月加入中庚基金管理有限公司。2021年08月20日任中庚价值先锋股票型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任中庚小盘价值股票型证券投资基金基金经理。 |
| 殷乐 | 2025/04/08 | 7月26天 | 23.17 | 殷乐，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2015年7月起先后从事证券研究、投资管理相关工作。曾担任摩根基金管理（中国）有限公司研究员，2018年7月加入中庚基金管理有限公司，先后担任高级研究员、投资经理，目前担任投资部量化投资部总监。自2025年4月8日起，担任中庚小盘价值股票型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 丘栋荣 | 2019/04/03 | 2024/07/19 | 5年3月16天 | 102.08 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2.71 | 0.00 | -- | -3.05 |
| 采矿业 | 532.62 | 0.41 | -- | -6.37 |
| 制造业 | 93,436.96 | 71.73 | -- | 13.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 440.21 | 0.34 | -- | -1.74 |
| 建筑业 | 1,314.71 | 1.01 | -- | -0.87 |
| 批发和零售业 | 522.21 | 0.40 | -- | -0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 668.93 | 0.51 | -- | -3.62 |
| 住宿和餐饮业 | 1,024.72 | 0.79 | -- | -0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,078.31 | 13.11 | -- | 4.68 |
| 金融业 | 532.81 | 0.41 | -- | -8.85 |
| 房地产业 | 389.43 | 0.30 | -- | -2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,061.12 | 0.81 | -- | -1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,109.06 | 1.62 | -- | -1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 612.00 | 0.47 | -- | -0.69 |
| 教育 | 28.03 | 0.02 | -- | -0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 254.21 | 0.20 | -- | -1.59 |
| 合计 | 120,008.04 | 92.13 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002541 | 鸿路钢构 | 687.38 | 13,156.36 | 10.10% | 0.45 | -10.44 |
| 300855 | 图南股份 | 402.50 | 11,903.33 | 9.14% | 2.98 | -1.64 |
| 002180 | 纳思达 | 458.59 | 10,763.18 | 8.26% | 3.23 | -12.64 |
| 688232 | 新点软件 | 319.92 | 8,922.66 | 6.85% | -2.65 | -5.23 |
| 603345 | 安井食品 | 111.06 | 7,830.78 | 6.01% | -3.55 | 10.18 |
| 301035 | 润丰股份 | 50.00 | 3,992.75 | 3.07% | -6.56 | -2.55 |
| 603658 | 安图生物 | 60.29 | 2,363.37 | 1.81% | -6.80 | -5.77 |
| 688029 | 南微医学 | 14.56 | 1,460.93 | 1.12% | 新晋 | -6.28 |
| 002840 | 华统股份 | 120.97 | 1,276.21 | 0.98% | 新晋 | -10.48 |
| 605108 | 同庆楼 | 46.91 | 935.32 | 0.72% | 新晋 | 15.56 |
| 合计 | -- | 2,272.18 | 62,604.89 | 48.06% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,185.00 | 5.52 | 0.22 |
| 合计 | 7,185.00 | 5.52 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 70.40 | 7094.43 | 5.45 |
| 019773 | 25国债08 | 0.90 | 90.57 | 0.07 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.20% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 20,472.71 |
| 本期利润(万元) | 21,697.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 130,267.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.797 |