近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.31 | -1.13 | 3.65 | -4.04 | -1.75 | -10.68 | -8.20 |
| 基准收益率②% | 22.49 | 1.08 | 2.12 | 0.10 | 6.10 | -6.29 | -18.02 |
| ① — ② | -9.18 | -2.21 | 1.53 | -4.14 | -7.85 | -4.39 | 9.82 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈涛 | 2021/08/20 | 4年3月15天 | 2.52 | 陈涛先生，北京大学工程硕士，2013年7月起从事证券研究、投资管理相关工作，历任泰康资产研究员、华创证券高级分析师、浙商基金高级研究员、汇丰晋信基金投资经理等。2018年7月加入中庚基金管理有限公司。2021年08月20日任中庚价值先锋股票型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任中庚小盘价值股票型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 曹庆 | 2021/08/20 | 2022/09/01 | 1年12天 | -7.32 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 245,692.24 | 75.92 | -- | 17.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15 | 0.04 | -- | -2.04 |
| 批发和零售业 | 1.86 | 0.00 | -- | -1.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,045.51 | 8.98 | -- | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,400.62 | 9.70 | -- | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34 | 0.00 | -- | -2.77 |
| 合计 | 306,275.72 | 94.64 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,741.06 | 33,323.84 | 10.30% | 0.56 | -10.44 |
| 300855 | 图南股份 | 1,091.14 | 32,668.80 | 10.10% | 0.22 | -1.50 |
| 688232 | 新点软件 | 1,125.87 | 31,400.62 | 9.70% | -0.15 | -5.23 |
| 002180 | 纳思达 | 1,314.58 | 30,853.17 | 9.53% | -0.34 | -12.64 |
| 603658 | 安图生物 | 783.61 | 30,717.37 | 9.49% | -0.27 | -5.77 |
| 603345 | 安井食品 | 430.55 | 30,358.05 | 9.38% | -0.62 | 10.18 |
| 688029 | 南微医学 | 300.87 | 30,192.74 | 9.33% | 3.81 | -6.28 |
| 301035 | 润丰股份 | 370.32 | 29,573.60 | 9.14% | -0.82 | -2.55 |
| 002928 | 华夏航空 | 2,898.75 | 29,045.51 | 8.98% | -0.90 | -4.15 |
| 000568 | 泸州老窖 | 195.69 | 25,814.83 | 7.98% | -1.66 | -1.46 |
| 合计 | -- | 10,252.44 | 303,948.53 | 93.93% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 17,988.00 | 5.56 | 0.32 |
| 合计 | 17,988.00 | 5.56 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 178.50 | 17988.00 | 5.56 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 10000万元以下 | 1.50% |
| 10000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,580.21 |
| 本期利润(万元) | 44,011.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1322 |
| 期末基金资产净值(万元) | 323,607.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0999 |