近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.10 | -4.99 | 13.31 | -1.13 | 10.33 | -1.75 | -10.68 |
| 基准收益率②% | 1.96 | 0.70 | 22.49 | 1.08 | 27.33 | 6.10 | -6.29 |
| ① — ② | -2.06 | -5.69 | -9.18 | -2.21 | -17.00 | -7.85 | -4.39 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈涛 | 2021/08/20 | 4年8月22天 | 12.51 | 陈涛，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学工程硕士，2013年7月起从事证券研究、投资管理相关工作，历任泰康资产研究员、华创证券高级分析师、浙商基金高级研究员、汇丰晋信基金投资经理等。2018年7月加入中庚基金管理有限公司，现任中庚基金投资总监。自2021年8月20日起，担任中庚价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起至2026年1月23日，担任中庚小盘价值股票型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 曹庆 | 2021/08/20 | 2022/09/01 | 1年12天 | -7.32 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3.61 | 0.00 | -- | -4.68 |
| 制造业 | 165,446.32 | 77.72 | -- | 17.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,910.21 | 6.06 | -- | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,137.45 | 9.46 | -- | 4.11 |
| 房地产业 | 2,166.89 | 1.02 | -- | -1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41 | 0.00 | -- | -3.03 |
| 合计 | 200,668.89 | 94.26 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603345 | 安井食品 | 238.02 | 22,197.69 | 10.43% | 0.90 | 6.27 |
| 688029 | 南微医学 | 294.07 | 21,223.08 | 9.97% | 0.13 | 5.13 |
| 301035 | 润丰股份 | 274.58 | 20,933.83 | 9.83% | 0.01 | -4.30 |
| 603658 | 安图生物 | 621.60 | 20,792.51 | 9.77% | -0.15 | 1.26 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 994.63 | 20,419.78 | 9.59% | -0.46 | -2.51 |
| 002180 | 纳思达 | 1,228.38 | 20,329.65 | 9.55% | -0.50 | 11.44 |
| 688232 | 新点软件 | 942.46 | 20,121.57 | 9.45% | -0.26 | 5.80 |
| 300855 | 图南股份 | 505.98 | 18,311.37 | 8.60% | -1.12 | -5.05 |
| 002928 | 华夏航空 | 1,646.71 | 12,910.21 | 6.06% | 1.81 | -5.34 |
| 002991 | 甘源食品 | 262.85 | 12,824.50 | 6.02% | 0.65 | -0.94 |
| 合计 | -- | 7,009.28 | 190,064.19 | 89.27% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,942.01 | 5.14 | -0.78 |
| 合计 | 10,942.01 | 5.14 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 108.60 | 10942.01 | 5.14 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 10000万元以下 | 1.50% |
| 10000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12,772.23 |
| 本期利润(万元) | 3,986.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 212,888.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.044 |