近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.99 | 13.31 | -1.13 | 3.65 | -1.75 | -10.68 | -8.20 |
| 基准收益率②% | 0.70 | 22.49 | 1.08 | 2.12 | 6.10 | -6.29 | -18.02 |
| ① — ② | -5.69 | -9.18 | -2.21 | 1.53 | -7.85 | -4.39 | 9.82 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈涛 | 2021/08/20 | 4年5月11天 | 16.79 | 陈涛，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学工程硕士，2013年7月起从事证券研究、投资管理相关工作，历任泰康资产研究员、华创证券高级分析师、浙商基金高级研究员、汇丰晋信基金投资经理等。2018年7月加入中庚基金管理有限公司，现任中庚基金投资总监。自2021年8月20日起，担任中庚价值先锋股票型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起至2026年1月23日，担任中庚小盘价值股票型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 曹庆 | 2021/08/20 | 2022/09/01 | 1年12天 | -7.32 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 200,039.66 | 78.03 | -- | 18.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84 | 0.06 | -- | -1.85 |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00 | -- | -1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,896.34 | 4.25 | -- | -0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,892.09 | 9.71 | -- | 3.81 |
| 房地产业 | 5,243.35 | 2.05 | -- | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07 | 0.00 | -- | -2.72 |
| 合计 | 241,237.02 | 94.10 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,567.95 | 25,777.06 | 10.05% | -0.25 | 40.35 |
| 002180 | 纳思达 | 1,274.33 | 25,766.91 | 10.05% | 0.52 | 6.80 |
| 603658 | 安图生物 | 717.64 | 25,418.75 | 9.92% | 0.43 | 2.58 |
| 688029 | 南微医学 | 309.41 | 25,235.12 | 9.84% | 0.51 | -3.68 |
| 301035 | 润丰股份 | 370.16 | 25,174.45 | 9.82% | 0.68 | 25.45 |
| 300855 | 图南股份 | 771.84 | 24,930.49 | 9.72% | -0.38 | 13.02 |
| 688232 | 新点软件 | 1,002.77 | 24,888.79 | 9.71% | 0.01 | 16.20 |
| 603345 | 安井食品 | 308.05 | 24,422.16 | 9.53% | 0.15 | 11.65 |
| 002991 | 甘源食品 | 241.99 | 13,771.71 | 5.37% | 新晋 | 3.52 |
| 002928 | 华夏航空 | 986.09 | 10,896.34 | 4.25% | -4.73 | -4.13 |
| 合计 | -- | 7,550.23 | 226,281.78 | 88.26% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 15,167.33 | 5.92 | 0.36 |
| 合计 | 15,167.33 | 5.92 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 150.00 | 15167.33 | 5.92 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 10000万元以下 | 1.50% |
| 10000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,487.43 |
| 本期利润(万元) | -15,394.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 256,365.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.045 |