近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.45 | 1.70 | 8.79 | -10.94 | 0.23 | -5.69 | 8.77 |
| 基准收益率②% | 13.44 | 1.98 | 3.11 | -0.14 | 13.73 | -7.08 | -12.32 |
| ① — ② | -6.99 | -0.28 | 5.68 | -10.80 | -13.50 | 1.39 | 21.09 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中证全债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 熊正寰 | 2025/05/23 | 6月12天 | -0.31 | 熊正寰，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2014年7月起从事证券研究、投资管理相关工作，曾任兴业证券研究所分析师、申万菱信基金管理有限公司研究员、申万菱信基金管理有限公司基金经理助理，2018年10月加入中庚基金管理有限公司，现任投资经理。自2025年5月23日起，担任中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.48 | 0.00 | -- | -1.84 |
| 采矿业 | 1.39 | 0.00 | -- | -5.51 |
| 制造业 | 61,787.68 | 41.80 | -- | -4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15 | 0.09 | -- | -1.64 |
| 建筑业 | 0.03 | 0.00 | -- | -1.48 |
| 批发和零售业 | 1.86 | 0.00 | -- | -1.04 |
| 住宿和餐饮业 | 12,581.78 | 8.51 | -- | 7.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.22 | 0.00 | -- | -6.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.56 | 0.00 | -- | -1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,581.36 | 1.07 | -- | 0.07 |
| 合计 | 76,091.51 | 51.47 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02015 | 理想汽车-W | 162.90 | 15,080.66 | 10.20% | 4.55 | -- |
| 03690 | 美团-W | 145.17 | 13,850.15 | 9.37% | 1.74 | -- |
| 002541 | 鸿路钢构 | 673.68 | 12,894.19 | 8.72% | 2.80 | -10.44 |
| 605108 | 同庆楼 | 630.98 | 12,581.78 | 8.51% | 2.73 | 15.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20.52 | 12,420.87 | 8.40% | 5.14 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.66 | 11,060.96 | 7.48% | 新晋 | -0.17 |
| 000568 | 泸州老窖 | 70.66 | 9,321.88 | 6.31% | 2.16 | -1.46 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 2,405.90 | 8,786.15 | 5.94% | 1.55 | -- |
| 002304 | 洋河股份 | 66.27 | 4,502.37 | 3.05% | 新晋 | -10.54 |
| 02648 | 安井食品 | 39.80 | 2,209.27 | 1.49% | 新晋 | -- |
| 603345 | 安井食品 | 29.59 | 2,086.38 | 1.41% | 新晋 | 10.18 |
| 合计 | -- | 4,253.13 | 104,794.66 | 70.88% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 8,535.48 | 5.77 | 0.12 |
| 合计 | 8,535.48 | 5.77 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 84.70 | 8535.48 | 5.77 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,566.14 |
| 本期利润(万元) | 12,067.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 147,834.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6592 |