近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.03 | 4.10 | -2.63 | -5.32 | -5.69 | 8.77 | 37.02 |
| 基准收益率②% | 11.72 | 0.83 | 1.10 | -4.03 | -7.08 | -12.32 | -6.53 |
| ① — ② | -0.69 | 3.27 | -3.73 | -1.29 | 1.39 | 21.09 | 43.55 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中证全债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴承根 | 2024/05/11 | 6月9天 | -2.39 | 吴承根，中国硕士研究生，2012年11月起从事证券投资管理相关工作，曾任中航信托股份有限公司信托助理、初级信托经理、信托经理、过往从业经历 投资经理职务等。2019年1月加入中庚基金管理有限公司，担任固定收益部投资经理。 2020年06月03日任中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月11日任中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 丘栋荣 | 2021/01/19 | 2024/07/19 | 3年6月 | 42.87 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 47,032.69 | 12.84 | -- | 10.36 |
| 采矿业 | 17,023.85 | 4.65 | -- | -1.25 |
| 制造业 | 75,411.24 | 20.58 | -- | -26.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,921.58 | 1.07 | -- | -2.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,213.09 | 1.15 | -- | -3.36 |
| 金融业 | 20,222.82 | 5.52 | -- | -0.72 |
| 房地产业 | 9,407.99 | 2.57 | -- | -0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.41 |
| 合计 | 177,234.21 | 48.38 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01378 | 中国宏桥 | 2,113.15 | 24,696.80 | 6.74% | -2.21 | -- |
| 09863 | 零跑汽车 | 816.01 | 24,651.63 | 6.73% | 0.27 | -- |
| 300761 | 立华股份 | 1,063.64 | 24,442.36 | 6.67% | 1.31 | 0.38 |
| 002714 | 牧原股份 | 487.81 | 22,590.33 | 6.17% | 新晋 | -0.55 |
| 02186 | 绿叶制药 | 7,168.00 | 21,654.50 | 5.91% | 0.63 | -- |
| 002142 | 宁波银行 | 786.88 | 20,222.82 | 5.52% | 新晋 | -5.25 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 10,182.30 | 19,374.65 | 5.29% | 0.63 | -- |
| 000661 | 长春高新 | 164.66 | 18,094.94 | 4.94% | 新晋 | 9.48 |
| 00586 | 海螺创业 | 1,846.30 | 12,770.36 | 3.49% | 新晋 | -- |
| 601168 | 西部矿业 | 670.18 | 12,713.30 | 3.47% | 新晋 | 0.30 |
| 合计 | -- | 25,298.93 | 201,211.69 | 54.93% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 14,290.98 | 3.90 | -1.11 |
| 合计 | 14,290.98 | 3.90 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 141.80 | 14290.98 | 3.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -35,614.62 |
| 本期利润(万元) | 33,039.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1326 |
| 期末基金资产净值(万元) | 366,405.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5818 |