近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.97 | -9.07 | 6.45 | 1.70 | 7.09 | 0.23 | -5.69 |
| 基准收益率②% | -2.42 | -1.62 | 13.44 | 1.98 | 17.35 | 13.73 | -7.08 |
| ① — ② | -3.55 | -7.45 | -6.99 | -0.28 | -10.26 | -13.50 | 1.39 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中证全债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 熊正寰 | 2025/05/23 | 11月19天 | -9.20 | 熊正寰，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2014年7月起从事证券研究、投资管理相关工作，曾任兴业证券研究所分析师、申万菱信基金管理有限公司研究员、申万菱信基金管理有限公司基金经理助理，2018年10月加入中庚基金管理有限公司，现任投资经理。自2025年5月23日起，担任中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.39 | 0.00 | -- | -2.00 |
| 采矿业 | 4.97 | 0.01 | -- | -4.79 |
| 制造业 | 33,777.64 | 38.91 | -- | -8.73 |
| 建筑业 | 0.03 | 0.00 | -- | -1.65 |
| 住宿和餐饮业 | 7,093.13 | 8.17 | -- | 6.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286.25 | 0.33 | -- | -4.27 |
| 房地产业 | 1,131.31 | 1.30 | -- | -0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.93 | 0.01 | -- | -1.96 |
| 合计 | 42,299.65 | 48.73 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02015 | 理想汽车-W | 147.87 | 8,839.03 | 10.18% | 1.44 | -- |
| 605108 | 同庆楼 | 428.59 | 7,093.13 | 8.17% | -0.02 | -7.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.89 | 7,090.50 | 8.17% | -1.70 | -6.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16.11 | 6,884.57 | 7.93% | -0.33 | -- |
| 03690 | 美团-W | 91.96 | 6,735.22 | 7.76% | -2.15 | -- |
| 06186 | 中国飞鹤 | 1,919.40 | 5,897.68 | 6.79% | -0.86 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 46.44 | 4,795.86 | 5.52% | 1.01 | -10.13 |
| 000568 | 泸州老窖 | 42.55 | 4,454.46 | 5.13% | 0.07 | -5.53 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 195.09 | 4,005.14 | 4.61% | -1.90 | -2.51 |
| 002180 | 纳思达 | 142.39 | 2,356.55 | 2.71% | 0.16 | 11.44 |
| 合计 | -- | 3,035.29 | 58,152.14 | 66.97% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,478.56 | 7.46 | -0.13 |
| 合计 | 6,478.56 | 7.46 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 64.30 | 6478.56 | 7.46 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,648.64 |
| 本期利润(万元) | -5,246.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0794 |
| 期末基金资产净值(万元) | 86,820.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4187 |