近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 29.74 | 5.77 | 10.95 | -7.19 | -3.44 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 14.45 | 2.76 | 12.66 | -0.84 | 17.86 | -- | -- |
| ① — ② | 15.29 | 3.01 | -1.71 | -6.35 | -21.30 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数(人民币)收益率×90%+上证国债指数收益率×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙潇 | 2024/07/19 | 1年4月16天 | 44.69 | 孙潇，硕士研究生。2018年7月起从事证券研究、投资管理相关工作，曾任北京雪湖银杉投资咨询有限公司投资分析师、雪湖（天津）企业管理咨询有限公司北京分公司投资分析师、上海德淞企业管理咨询有限公司投资经理。2023年5月加入中庚基金管理有限公司担任投资部研究部港股研究员。2024年7月19日任中庚港股通价值股票型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 丘栋荣 | 2024/07/11 | 2024/07/19 | 8天 | 2.99 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 298.26 | 0.30 | -- | -6.48 |
| 制造业 | 7,964.10 | 8.02 | -- | -49.98 |
| 批发和零售业 | 272.82 | 0.27 | -- | -0.89 |
| 合计 | 8,535.18 | 8.59 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03993 | 洛阳钼业 | 625.80 | 8,964.37 | 9.03% | 5.79 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 12.50 | 7,566.32 | 7.62% | 1.29 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42.32 | 6,838.80 | 6.89% | 2.07 | -- |
| 02208 | 金风科技 | 336.30 | 4,298.49 | 4.33% | 新晋 | -- |
| 09896 | 名创优品 | 104.32 | 4,242.08 | 4.27% | 0.84 | -- |
| 00992 | 联想集团 | 359.80 | 3,794.06 | 3.82% | 新晋 | -- |
| 00388 | 香港交易所 | 8.00 | 3,228.30 | 3.25% | -0.41 | -- |
| 01478 | 丘钛科技 | 176.30 | 2,699.27 | 2.72% | -0.46 | -- |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 31.59 | 2,608.67 | 2.63% | 新晋 | -- |
| 01164 | 中广核矿业 | 878.00 | 2,525.03 | 2.54% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 2,574.93 | 46,765.39 | 47.10% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,058.81 | 5.09 | -0.51 |
| 合计 | 5,058.81 | 5.09 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 50.20 | 5058.81 | 5.09 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--1.5年 | 0.25% |
| 1.5年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,315.85 |
| 本期利润(万元) | 25,262.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.301 |
| 期末基金资产净值(万元) | 99,318.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3374 |