近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.04 | -6.69 | 29.74 | 5.77 | 42.07 | -3.44 | -- |
| 基准收益率②% | -5.54 | -6.46 | 14.45 | 2.76 | 23.94 | 17.86 | -- |
| ① — ② | 5.58 | -0.23 | 15.29 | 3.01 | 18.13 | -21.30 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数(人民币)收益率×90%+上证国债指数收益率×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡坤 | 2026/02/14 | 2月11天 | 1.22 | 胡坤硕士研究生、硕士，2019年01月加入中庚基金管理有限公司，先后担任助理研究员、研究员。自2026年2月14日起，担任中庚港股通价值股票型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 193.51 | 0.33 | -- | -4.35 |
| 制造业 | 6,058.74 | 10.20 | -- | -50.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215.68 | 0.36 | -- | -4.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.77 | 0.00 | -- | -3.03 |
| 合计 | 6,468.70 | 10.89 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 10.25 | 4,380.31 | 7.37% | -0.40 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33.72 | 3,543.00 | 5.96% | -1.20 | -- |
| 09896 | 名创优品 | 106.74 | 2,899.01 | 4.88% | 0.28 | -- |
| 02899 | 紫金矿业 | 92.60 | 2,809.31 | 4.73% | 新晋 | -- |
| 09606 | 映恩生物-B | 10.22 | 2,662.01 | 4.48% | 新晋 | -- |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 906.80 | 2,554.10 | 4.30% | 新晋 | -- |
| 00101 | 恒隆地产 | 290.50 | 2,239.22 | 3.77% | 0.78 | -- |
| 01888 | 建滔积层板 | 100.45 | 1,697.57 | 2.86% | 新晋 | -- |
| 300502 | 新易盛 | 3.34 | 1,479.09 | 2.49% | 新晋 | 27.38 |
| 02162 | 康诺亚-B | 27.40 | 1,468.50 | 2.47% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,582.02 | 25,732.12 | 43.31% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,143.56 | 5.29 | -2.41 |
| 合计 | 3,143.56 | 5.29 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 31.20 | 3143.56 | 5.29 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--1.5年 | 0.25% |
| 1.5年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16,396.48 |
| 本期利润(万元) | 2,817.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0472 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59,403.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2484 |