近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙潇 | 2024/07/19 | 3月21天 | 8.28 | 孙潇，硕士研究生。2018年7月起从事证券研究、投资管理相关工作，曾任北京雪湖银杉投资咨询有限公司投资分析师、雪湖（天津）企业管理咨询有限公司北京分公司投资分析师、上海德淞企业管理咨询有限公司投资经理。2023年5月加入中庚基金管理有限公司担任投资部研究部港股研究员。2024年7月19日任中庚港股通价值股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 丘栋荣 | 2024/07/11 | 2024/07/19 | 8天 | 2.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,871.78 | 1.31 | -- | -2.49 |
| 采矿业 | 891.59 | 0.62 | -- | -6.04 |
| 制造业 | 2,249.44 | 1.57 | -- | -59.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 487.86 | 0.34 | -- | -3.77 |
| 金融业 | 1,945.49 | 1.36 | -- | -8.04 |
| 房地产业 | 4,376.41 | 3.05 | -- | -0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.90 |
| 合计 | 11,823.52 | 8.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01378 | 中国宏桥 | 1,073.40 | 12,545.04 | 8.75% | 新晋 | -- |
| 09863 | 零跑汽车 | 386.76 | 11,684.01 | 8.15% | 新晋 | -- |
| 02186 | 绿叶制药 | 3,016.50 | 9,112.84 | 6.36% | 新晋 | -- |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 3,368.40 | 6,409.31 | 4.47% | 新晋 | -- |
| 00586 | 海螺创业 | 906.95 | 6,273.13 | 4.38% | 新晋 | -- |
| 00123 | 越秀地产 | 1,018.00 | 5,838.62 | 4.07% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 56.69 | 5,623.47 | 3.92% | 新晋 | -- |
| 01024 | 快手-W | 93.15 | 4,607.50 | 3.22% | 新晋 | -- |
| 01477 | 欧康维视生物-B | 799.70 | 4,543.32 | 3.17% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.30 | 4,530.57 | 3.16% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 10,730.85 | 71,167.81 | 49.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,182.48 | 2.92 | -- |
| 合计 | 4,182.48 | 2.92 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 41.50 | 4182.48 | 2.92 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--1.5年 | 0.25% |
| 1.5年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -24,168.94 |
| 本期利润(万元) | 11,233.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0665 |
| 期末基金资产净值(万元) | 143,310.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9465 |