近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.50 | 4.55 | 23.86 | 7.90 | 42.82 | -5.24 | -0.31 |
| 基准收益率②% | -0.95 | 0.31 | 11.05 | 1.61 | 12.69 | 11.52 | -4.24 |
| ① — ② | 12.45 | 4.24 | 12.81 | 6.29 | 30.13 | -16.76 | 3.93 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周汝昂 | 2026/01/23 | 3月19天 | 10.89 | 周汝昂硕士。2016年7月起从事证券研究相关工作，曾任嘉实基金管理有限公司助理研究员、平安资产管理有限责任公司初级研究员。2018年11月加入中庚基金管理有限公司，先后担任研究员、高级研究员。自2026年1月23日起，担任中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 14,757.70 | 12.34 | -- | 7.54 |
| 制造业 | 59,058.38 | 49.38 | -- | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05 | 0.00 | -- | -2.25 |
| 建筑业 | 1,466.73 | 1.23 | -- | -0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,916.11 | 6.62 | -- | 4.58 |
| 住宿和餐饮业 | 8.44 | 0.01 | -- | -1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.29 | 0.11 | -- | -4.49 |
| 金融业 | 3,965.39 | 3.32 | -- | -3.44 |
| 房地产业 | 6,394.14 | 5.35 | -- | 3.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41 | 0.00 | -- | -1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,144.38 | 5.14 | -- | 3.81 |
| 卫生和社会工作 | 221.33 | 0.19 | -- | -1.07 |
| 合计 | 100,070.35 | 83.69 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002541 | 鸿路钢构 | 367.65 | 7,547.78 | 6.31% | 1.10 | -2.51 |
| 000975 | 银泰黄金 | 251.41 | 7,461.85 | 6.24% | 新晋 | -6.67 |
| 300502 | 新易盛 | 15.59 | 6,903.88 | 5.77% | 新晋 | 7.81 |
| 001301 | 尚太科技 | 84.78 | 6,297.69 | 5.27% | 0.30 | 7.86 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 209.42 | 6,144.38 | 5.14% | 新晋 | 3.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 10.01 | 5,699.79 | 4.77% | 新晋 | 28.01 |
| 603871 | 嘉友国际 | 314.73 | 4,233.10 | 3.54% | 新晋 | -7.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 127.86 | 4,183.58 | 3.50% | 新晋 | 1.44 |
| 601155 | 新城控股 | 290.48 | 4,069.62 | 3.40% | 新晋 | 15.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.09 | 4,053.15 | 3.39% | -2.15 | 8.82 |
| 合计 | -- | 1,682.02 | 56,594.82 | 47.33% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,286.14 | 5.26 | 0.14 |
| 可转换债券 | 1,424.97 | 1.19 | -1.08 |
| 合计 | 7,711.12 | 6.45 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 60.40 | 6085.61 | 5.09 |
| 113062 | 常银转债 | 11.03 | 1424.97 | 1.19 |
| 019827 | 26国债01 | 2.00 | 200.53 | 0.17 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.50% |
| 1年--2年 | 0.80% |
| 2年--3年 | 0.30% |
| 3年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13,105.08 |
| 本期利润(万元) | 12,256.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3318 |
| 期末基金资产净值(万元) | 119,588.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.2176 |