近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.55 | 23.86 | 7.90 | 2.21 | -5.24 | -0.31 | -0.65 |
| 基准收益率②% | 0.31 | 11.05 | 1.61 | -0.44 | 11.52 | -4.24 | -11.78 |
| ① — ② | 4.24 | 12.81 | 6.29 | 2.65 | -16.76 | 3.93 | 11.13 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周汝昂 | 2026/01/23 | 10天 | 2.07 | 周汝昂硕士。2016年7月起从事证券研究相关工作，曾任嘉实基金管理有限公司助理研究员、平安资产管理有限责任公司初级研究员。2018年11月加入中庚基金管理有限公司，先后担任研究员、高级研究员。自2026年1月23日起，担任中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 17.10 | 0.02 | -- | -1.88 |
| 采矿业 | 16,127.23 | 14.97 | -- | 9.95 |
| 制造业 | 58,456.81 | 54.26 | -- | 6.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.89 | 0.15 | -- | -1.65 |
| 建筑业 | 1.57 | 0.00 | -- | -1.54 |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.00 | -- | -1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.80 | 0.00 | -- | -2.75 |
| 住宿和餐饮业 | 495.88 | 0.46 | -- | -0.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400.49 | 0.37 | -- | -4.89 |
| 金融业 | 10,243.09 | 9.51 | -- | 2.12 |
| 房地产业 | 4,210.96 | 3.91 | -- | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07 | 0.00 | -- | -1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.81 | 0.00 | -- | -1.11 |
| 合计 | 90,126.37 | 83.65 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 16.24 | 5,964.30 | 5.54% | 新晋 | -5.32 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 341.22 | 5,609.63 | 5.21% | -1.87 | 40.35 |
| 001301 | 尚太科技 | 62.36 | 5,351.38 | 4.97% | 1.31 | -10.66 |
| 000661 | 长春高新 | 56.06 | 5,188.39 | 4.82% | -1.15 | 2.76 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 247.51 | 4,950.20 | 4.59% | -0.88 | 28.74 |
| 601601 | 中国太保 | 79.07 | 3,313.82 | 3.08% | 新晋 | 7.62 |
| 000792 | 盐湖股份 | 114.13 | 3,213.90 | 2.98% | 新晋 | 18.25 |
| 601336 | 新华保险 | 45.59 | 3,177.62 | 2.95% | 新晋 | 17.04 |
| 002736 | 国信证券 | 232.36 | 3,048.56 | 2.83% | 新晋 | -4.59 |
| 600547 | 山东黄金 | 77.92 | 3,016.28 | 2.80% | 新晋 | 40.97 |
| 合计 | -- | 1,272.46 | 42,834.08 | 39.77% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,517.87 | 5.12 | -0.25 |
| 可转换债券 | 2,445.15 | 2.27 | -3.56 |
| 合计 | 7,963.02 | 7.39 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 55.00 | 5517.87 | 5.12 |
| 127040 | 国泰转债 | 7.28 | 999.42 | 0.93 |
| 110093 | 神马转债 | 7.19 | 961.73 | 0.89 |
| 113062 | 常银转债 | 1.48 | 191.70 | 0.18 |
| 113658 | 密卫转债 | 0.86 | 114.52 | 0.11 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.50% |
| 1年--2年 | 0.80% |
| 2年--3年 | 0.30% |
| 3年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,976.16 |
| 本期利润(万元) | 4,691.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1197 |
| 期末基金资产净值(万元) | 107,735.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.8858 |