近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.62 | -12.04 | -5.78 | -1.93 | -9.03 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 7.34 | -1.12 | -4.29 | -6.37 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.28 | -10.92 | -1.49 | 4.44 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数(人民币)收益率×90%+上证国债指数收益率×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 丘栋荣 | 2023/01/11 | 2024/07/11 | 1年6月 | -15.46 |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,716.01 | 1.01 | -- | -- |
| 制造业 | 3,947.04 | 2.32 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 833.99 | 0.49 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.44 | 0.01 | -- | -- |
| 金融业 | 97.59 | 0.06 | -- | -- |
| 房地产业 | 10,238.09 | 6.01 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 16,858.22 | 9.90 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09863 | 零跑汽车 | 688.50 | 16,840.59 | 9.89% | 3.27 | -- |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,541.80 | 16,632.75 | 9.77% | 0.00 | -- |
| 01024 | 快手-W | 376.55 | 15,860.35 | 9.32% | 3.42 | -- |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 7,193.00 | 12,867.22 | 7.56% | -0.52 | -- |
| 02186 | 绿叶制药 | 4,825.70 | 11,891.66 | 6.98% | -0.57 | -- |
| 01477 | 欧康维视生物-B | 1,713.30 | 10,711.31 | 6.29% | 0.25 | -- |
| 600325 | 华发股份 | 1,575.09 | 10,238.09 | 6.01% | 新晋 | -8.00 |
| 00123 | 越秀地产 | 1,421.80 | 6,618.01 | 3.89% | 新晋 | -- |
| 00257 | 光大环境 | 1,623.00 | 5,806.62 | 3.41% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 54.27 | 5,502.91 | 3.23% | -1.78 | -- |
| 合计 | -- | 21,013.01 | 112,969.51 | 66.35% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,514.75 |
| 本期利润(万元) | 12,072.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0611 |
| 期末基金资产净值(万元) | 170,255.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8612 |