近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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马洪娟 | 2024/04/29 | 4月8天 | 0.24 | 马洪娟,中国国籍,暨南大学金融学专业硕士、博士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2010年7月加入金鹰基金管理有限公司,任债券研究员。2013年12月7日任金鹰持久回报分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月9日至2015年3月28日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年6月6日至2021年4月27日任中科沃土货币市场基金的基金经理。2017年6月29日任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月22日至2019年3月18日任中科沃土沃安债券型证券投资基金基金经理。2019年3月18日至2021年4月27日任中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月5日至2021年4月27日任中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月29日任百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 8 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.28 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 21.00 |
本期利润(万元) | 21.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 |
期末基金资产净值(万元) | 2.21 |
期末基金份额净值(元) | 0.9971 |