近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马洪娟 | 2024/04/29 | 4月8天 | 0.12 | 马洪娟，中国国籍，暨南大学金融学专业硕士、博士，多年证券从业经历，具有基金从业资格。2010年7月加入金鹰基金管理有限公司，任债券研究员。2013年12月7日任金鹰持久回报分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月9日至2015年3月28日任金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年6月6日至2021年4月27日任中科沃土货币市场基金的基金经理。2017年6月29日任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月22日至2019年3月18日任中科沃土沃安债券型证券投资基金基金经理。2019年3月18日至2021年4月27日任中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月5日至2021年4月27日任中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月29日任百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
百嘉百川30天持有纯债债券A百嘉百川30天持有纯债债券C基金总份额
百嘉百川30天持有纯债债券A百嘉百川30天持有纯债债券C合计情况
| 2024-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 189 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.06 |
| 本期利润(万元) | -0.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0034 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9967 |