近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.138元 | 日增长率%： | -0.17 | 今年以来收益率%： | 0.11(排名:229/1049) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-18 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 李泉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.89 | -0.02 | 1.67 | 0.11 | 3.06 | 5.52 | -- | 5.96 |
| 全债指数 ②% | 0.65 | -0.41 | 2.77 | -0.02 | 5.40 | 11.61 | -- | 12.30 |
| 同类平均 ③% | -1.91 | -0.39 | 1.16 | -0.72 | 3.32 | 1.56 | -- | -- |
| ① — ② | 0.24 | 0.39 | -1.11 | 0.13 | -2.34 | -6.09 | -- | -6.34 |
| ① — ③ | 2.80 | 0.37 | 0.51 | 0.83 | -0.27 | 3.96 | -- | -- |
| 同类排名 | 40/1084 | 355/1056 | 354/1007 | 229/1049 | 478/935 | 195/782 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.55 | 0.25 | 1.14 | 0.92 | 3.91 | 1.48 | 53.30 |
| 基准收益率②% | 1.77 | 1.81 | 0.70 | 1.49 | 5.89 | 0.63 | -- |
| ① — ② | -0.22 | -1.56 | 0.44 | -0.57 | -1.98 | 0.85 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李泉 | 2022/10/19 | 2年5月20天 | 5.96 | 李泉，男，中国籍，14年证券从业经历，工程硕士，曾任金鹰基金管理有限公司市场部渠道经理，深圳前海聚能投资资产管理有限公司市场部总经理，2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。担任固收投资部负责人。自2021年8月4日起，担任百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月8日起，担任百嘉百兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起，担任百嘉百顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月19日起，担任百嘉百益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任百嘉百盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任百嘉百臻利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任百嘉百川30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 132 | 82 | 99 | 85 | |
| 户均持有份额(万) | 0.12 | 0.24 | 0.22 | 0.34 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,132.80 | 4.24 | -4.03 |
| 金融债券 | 44,544.82 | 88.46 | 5.05 |
| 其中：政策性金融债 | 39,485.30 | 78.41 | -2.99 |
| 合计 | 46,677.63 | 92.70 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 80.00 | 8451.83 | 16.78 |
| 230302 | 23进出02 | 70.00 | 7136.31 | 14.17 |
| 200305 | 20进出05 | 60.00 | 6166.10 | 12.25 |
| 220203 | 22国开03 | 50.00 | 5245.95 | 10.42 |
| 200203 | 20国开03 | 50.00 | 5161.03 | 10.25 |
| 基金名称 | 百嘉百益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 百嘉基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015543)百嘉百益债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票（含存托凭证）等资产的比例不超过基金资产的20%，投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产总值的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008258838 |
| 传真 | |
| 网址 | www.baijiafunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-09 | 0.35 |
| 2023-04-26 | 0.56 |
| 2023-03-26 | 0.59 |
| 2023-02-19 | 3.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 |
| 本期利润(万元) | 0.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1386 |
