近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.52 | 0.34 | -0.01 | -0.74 | 3.37 | -2.98 | 4.92 |
| 基准收益率②% | 3.24 | 0.95 | 1.53 | -0.64 | -0.69 | -3.33 | 0.35 |
| ① — ② | -2.72 | -0.61 | -1.54 | -0.10 | 4.06 | 0.35 | 4.57 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张丁 | 2019/11/26 | 4年11月25天 | 13.88 | 张丁，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。先后担任九富投资顾问有限公司研究员、中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部总经理助理、招商证券股份有限公司研究发展中心债券研究员、华商基金管理有限公司研究部债券研究员、中国国际金融股份有限公司资产管理部债券投资经理。2017年加入光证资管，任公司总经理助理兼固定收益公募投资部总经理。2019年11月26日任光大阳光添利债券型集合资产管理计划投资经理。2020年8月17日任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2021年8月30日任光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划投资经理。2022年9月1日任光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。 |
| 曾炳祥 | 2021/07/08 | 3年4月13天 | 1.51 | 曾炳祥，男，中国籍，5年证券从业经历，上海交通大学硕士。2017年加入光证资管担任研究员，任投资经理.2021年05月11日至2022年06月08日任光大阳光生活18个月持有期混合型集合资产管理计划投资经理。2021年7月8日任光大阳光添利债券型集合资产管理计划基金经理。2022年9月1日任光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。2023年12月28日任光大阳光混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王海涛 | 2019/11/26 | 2020/12/23 | 1年27天 | 6.40 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 310.84 | 0.29 | -- | -1.44 |
| 制造业 | 15,706.43 | 14.50 | -- | 6.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 693.46 | 0.64 | -- | -0.35 |
| 建筑业 | 213.23 | 0.20 | -- | -0.26 |
| 批发和零售业 | 789.47 | 0.73 | -- | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 743.95 | 0.69 | -- | -0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 224.22 | 0.21 | -- | -0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 633.40 | 0.58 | -- | -0.46 |
| 金融业 | 517.64 | 0.48 | -- | -1.26 |
| 合计 | 19,832.64 | 18.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601567 | 三星医疗 | 30.16 | 1,052.28 | 0.97% | 0.28 | -4.94 |
| 600582 | 天地科技 | 144.49 | 942.07 | 0.87% | -0.13 | 1.37 |
| 600219 | 南山铝业 | 206.75 | 905.57 | 0.84% | 新晋 | 0.41 |
| 601311 | 骆驼股份 | 99.69 | 872.29 | 0.81% | 0.34 | 5.92 |
| 000538 | 云南白药 | 11.97 | 730.17 | 0.67% | 新晋 | 5.00 |
| 688208 | 道通科技 | 22.22 | 704.86 | 0.65% | 新晋 | 4.93 |
| 601607 | 上海医药 | 26.81 | 567.03 | 0.52% | 新晋 | 5.36 |
| 000333 | 美的集团 | 7.39 | 561.78 | 0.52% | 新晋 | -4.89 |
| 603889 | 新澳股份 | 72.85 | 540.52 | 0.50% | -0.43 | -0.69 |
| 01766 | 中国中车 | 99.10 | 453.99 | 0.42% | 新晋 | -- |
| 601766 | 中国中车 | 24.96 | 203.92 | 0.19% | 新晋 | -0.35 |
| 合计 | -- | 746.39 | 7,534.48 | 6.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 15,411.44 | 14.23 | 5.93 |
| 金融债券 | 30,748.10 | 28.39 | -3.68 |
| 其中：政策性金融债 | 20,537.42 | 18.96 | 12.82 |
| 企业债券 | 24,613.24 | 22.73 | -3.42 |
| 可转换债券 | 3,376.89 | 3.12 | 0.05 |
| 短期融资券 | 4,394.48 | 4.06 | -1.98 |
| 中期票据 | 16,996.19 | 15.69 | -2.71 |
| 合计 | 95,540.34 | 88.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 90.00 | 9165.86 | 8.46 |
| 230024 | 23附息国债24 | 60.00 | 6133.15 | 5.66 |
| 230202 | 23国开02 | 50.00 | 5147.41 | 4.75 |
| 240004 | 24附息国债04 | 50.00 | 5090.81 | 4.70 |
| 115020 | 23中证G4 | 40.00 | 4082.51 | 3.77 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,329.44 |
| 本期利润(万元) | 378.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 102,974.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.4961 |