近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.24 | -1.62 | 0.70 | 1.92 | 2.27 | -1.56 | -2.58 |
| 基准收益率②% | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
| ① — ② | 2.61 | -2.25 | 0.07 | 1.29 | -0.26 | -4.09 | -5.11 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的同期1年期银行定期存款基准利率（税后）+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈韵骋 | 2023/03/17 | 1年1月28天 | 5.17 | 陈韵骋，男，中国籍，11年证券从业经历，博士学位，本硕博均毕业于上海交通大学，上海交通大学计算数学博士，曾任海通证券研究所分析师。2015年加入光证资管，历任研究员、投资经理助理、投资经理。现任固定收益公募投资部投资经理。自2022年10月20日起，担任光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年3月17日任光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。2023年4月20日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 59.11 | 0.33 | -- | -2.64 |
| 采矿业 | 647.78 | 3.60 | -- | -2.94 |
| 制造业 | 7,492.21 | 41.69 | -- | -4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 408.81 | 2.27 | -- | -1.30 |
| 建筑业 | 485.17 | 2.70 | -- | 1.05 |
| 批发和零售业 | 399.83 | 2.22 | -- | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223.05 | 1.24 | -- | -1.21 |
| 住宿和餐饮业 | 3.20 | 0.02 | -- | -1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 853.43 | 4.75 | -- | -0.10 |
| 金融业 | 879.63 | 4.89 | -- | 0.09 |
| 房地产业 | 166.85 | 0.93 | -- | -1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 41.13 | 0.23 | -- | -0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 28.39 | 0.16 | -- | -1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.52 | 0.04 | -- | -0.53 |
| 卫生和社会工作 | 13.29 | 0.07 | -- | -1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 277.54 | 1.54 | -- | -0.78 |
| 合计 | 11,986.94 | 66.68 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601658 | 邮储银行 | 27.35 | 129.91 | 0.72% | 新晋 | 7.96 |
| 601618 | 中国中冶 | 35.17 | 118.17 | 0.66% | 0.24 | 2.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 105.41 | 0.59% | 0.06 | 4.30 |
| 600188 | 兖矿能源 | 4.35 | 103.49 | 0.58% | 新晋 | -2.66 |
| 601288 | 农业银行 | 24.39 | 103.17 | 0.57% | 0.02 | 2.26 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.45 | 86.56 | 0.48% | -0.09 | -5.82 |
| 000032 | 深桑达A | 4.50 | 81.41 | 0.45% | 新晋 | -1.38 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9.63 | 80.12 | 0.45% | 新晋 | 3.25 |
| 000059 | 华锦股份 | 15.30 | 79.71 | 0.44% | 新晋 | -20.43 |
| 600597 | 光明乳业 | 8.43 | 77.22 | 0.43% | 新晋 | -0.42 |
| 合计 | -- | 132.63 | 965.17 | 5.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,019.63 | 5.67 | 1.33 |
| 其中：政策性金融债 | 1,019.63 | 5.67 | 1.33 |
| 可转换债券 | 2,091.12 | 11.64 | -3.10 |
| 合计 | 3,110.75 | 17.31 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092218003 | 22农发清发03 | 10.00 | 1019.63 | 5.67 |
| 127049 | 希望转2 | 2.04 | 211.53 | 1.18 |
| 113651 | 松霖转债 | 1.33 | 168.99 | 0.94 |
| 111009 | 盛泰转债 | 1.65 | 167.76 | 0.93 |
| 113666 | 爱玛转债 | 1.50 | 165.22 | 0.92 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.43 |
| 本期利润(万元) | 7.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0343 |
| 期末基金资产净值(万元) | 246.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0894 |