近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.23 | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 1.28 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.36 | -- | -- |
| ① — ② | -0.11 | -0.03 | 0.01 | -0.02 | -0.07 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 樊亚筠 | 2022/01/10 | 2年10月11天 | 3.48 | 樊亚筠，中国，硕士研究生，取得的其他相关从业资格。曾在富国资产管理有限公司投资部及富国基金管理有限公司过往从业经历固定收益部担任投资经理助理、投资经理。2018年加入光证资管，现担任固定收益公募投资部投资经理。2020年12月1日任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2022年1月10日任光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划投资经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 短期融资券 | 951,220.57 | 49.25 | 10.00 |
| 中期票据 | 27,741.36 | 1.44 | -3.45 |
| 同业存单 | 594,613.12 | 30.79 | -3.42 |
| 合计 | 1,573,575.06 | 81.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112480485 | 24徽商银行CD095 | 300.00 | 29887.64 | 1.55 |
| 012481471 | 24五矿集SCP002 | 200.00 | 20152.09 | 1.04 |
| 012482655 | 24中建一局SCP005(科创票据) | 200.00 | 20030.38 | 1.04 |
| 012482640 | 24中建三局SCP010(科创票据) | 200.00 | 20029.13 | 1.04 |
| 112314191 | 23江苏银行CD191 | 200.00 | 19937.21 | 1.03 |
| 112418252 | 24华夏银行CD252 | 200.00 | 19936.27 | 1.03 |
| 112403153 | 24农业银行CD153 | 200.00 | 19919.16 | 1.03 |
| 112413089 | 24浙商银行CD089 | 200.00 | 19916.60 | 1.03 |
| 112404027 | 24中国银行CD027 | 200.00 | 19828.64 | 1.03 |
| 112416173 | 24上海银行CD173 | 200.00 | 19823.91 | 1.03 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,374.69 |
| 本期利润(万元) | 4,374.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,931,303.38 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |