近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.37 | 0.24 | 0.57 | 0.55 | 1.18 | 3.06 | -3.27 |
| 基准收益率②% | 2.08 | 1.29 | -0.42 | 1.54 | 7.44 | -0.69 | -3.33 |
| ① — ② | 1.29 | -1.05 | 0.99 | -0.99 | -6.26 | 3.75 | 0.06 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,296.22 | 2.03 | -- | 0.61 |
| 制造业 | 7,502.86 | 11.75 | -- | 3.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494.71 | 0.78 | -- | 0.22 |
| 建筑业 | 517.82 | 0.81 | -- | 0.48 |
| 批发和零售业 | 189.17 | 0.30 | -- | -0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 294.81 | 0.46 | -- | -0.29 |
| 金融业 | 259.17 | 0.41 | -- | -1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 227.01 | 0.36 | -- | 0.05 |
| 合计 | 10,781.77 | 16.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002683 | 广东宏大 | 16.94 | 747.05 | 1.17% | 0.33 | 4.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 62.73 | 721.40 | 1.13% | 0.51 | -3.30 |
| 601311 | 骆驼股份 | 56.25 | 634.50 | 0.99% | 0.34 | -10.26 |
| 603799 | 华友钴业 | 9.03 | 595.08 | 0.93% | 0.38 | -4.53 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 40.80 | 549.17 | 0.86% | 0.06 | 7.66 |
| 603098 | 森特股份 | 36.06 | 517.82 | 0.81% | 0.15 | -10.55 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 24.78 | 496.10 | 0.78% | 0.14 | -13.17 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 6.18 | 453.67 | 0.71% | 新晋 | -3.76 |
| 603337 | 杰克股份 | 9.22 | 438.60 | 0.69% | 新晋 | -11.32 |
| 002821 | 凯莱英 | 3.68 | 418.42 | 0.66% | 0.07 | -11.55 |
| 合计 | -- | 265.67 | 5,571.81 | 8.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 52,185.35 | 81.76 | 1.16 |
| 合计 | 52,185.35 | 81.76 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 409.00 | 41216.21 | 64.57 |
| 019773 | 25国债08 | 109.00 | 10969.14 | 17.18 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 24.68 |
| 本期利润(万元) | 107.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0836 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,128.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.5816 |