近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.18 | 0.72 | 0.33 | 1.71 | 4.07 | 2.37 | -1.46 |
| 基准收益率②% | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 2.54 | 2.53 | 2.53 |
| ① — ② | -0.81 | 0.09 | -0.29 | 1.08 | 1.53 | -0.16 | -3.99 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的同期1年期银行定期存款基准利率（税后）+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 16.38 | 0.17 | -- | -1.67 |
| 采矿业 | 343.63 | 3.62 | -- | -1.89 |
| 制造业 | 3,507.54 | 36.90 | -- | -9.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211.78 | 2.23 | -- | 0.50 |
| 建筑业 | 381.64 | 4.02 | -- | 2.54 |
| 批发和零售业 | 100.17 | 1.05 | -- | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 233.66 | 2.46 | -- | -0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450.27 | 4.74 | -- | -2.05 |
| 金融业 | 1,136.30 | 11.96 | -- | 5.45 |
| 房地产业 | 49.67 | 0.52 | -- | -1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 45.78 | 0.48 | -- | -1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 77.14 | 0.81 | -- | -0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.44 | 0.25 | -- | -0.75 |
| 卫生和社会工作 | 1.59 | 0.02 | -- | -1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.34 | 0.31 | -- | -0.98 |
| 合计 | 6,608.33 | 69.54 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.14 | 204.90 | 2.16% | -0.22 | 0.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.48 | 192.52 | 2.03% | 0.13 | -3.49 |
| 601186 | 中国铁建 | 21.81 | 171.21 | 1.80% | 新晋 | -5.38 |
| 601668 | 中国建筑 | 29.72 | 161.97 | 1.70% | 0.68 | -9.51 |
| 601318 | 中国平安 | 2.66 | 146.74 | 1.54% | 0.07 | 2.05 |
| 600036 | 招商银行 | 3.58 | 144.70 | 1.52% | -0.24 | 3.17 |
| 000333 | 美的集团 | 1.66 | 120.62 | 1.27% | -0.17 | 7.18 |
| 300502 | 新易盛 | 0.29 | 106.07 | 1.12% | 新晋 | -13.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.58 | 105.48 | 1.11% | -0.23 | -7.91 |
| 600900 | 长江电力 | 3.50 | 95.38 | 1.00% | -0.12 | -1.24 |
| 合计 | -- | 67.42 | 1,449.59 | 15.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 705.41 | 7.42 | 0.89 |
| 可转换债券 | 857.78 | 9.02 | -1.16 |
| 合计 | 1,563.19 | 16.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 7.00 | 705.41 | 7.42 |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.70 | 97.04 | 1.02 |
| 127073 | 天赐转债 | 0.30 | 43.01 | 0.45 |
| 127070 | 大中转债 | 0.30 | 41.67 | 0.44 |
| 118025 | 奕瑞转债 | 0.30 | 40.51 | 0.43 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15.34 |
| 本期利润(万元) | -6.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,675.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0884 |