基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.04 1.20 1.35 0.85 3.91 2.87 3.52
基准收益率②% 0.26 1.02 1.30 0.80 2.04 0.56 2.07
① — ② -0.22 0.18 0.05 0.05 1.87 2.31 1.45
业绩比较基准 中债综合指数收益率*95%+1年期定期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
车飞 2021/07/19 3年4月2天 11.00 车飞，毕业于英国雷丁大学，曾就职于联合资信评估有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、中国国际金融股份有限公司，历任信评分析师、信用风险主管、信用负责人。2017年加入光大证券资产管理有限公司，现任信评质控部总经理。具备7年以上信用研究及评级经验，熟悉绝大多数信用品种，曾多次成功捕捉信用债行情。2020年8月11日任光大阳光稳债中短债债券型集合资产管理计划的投资经理。2021年03月4日至2022年07月08日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划投资经理。2021年07月19日任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2021年8月30日至2022年10月21日任光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划投资经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔宁 2022/10/20 2024/11/08 2年19天 5.90
樊亚筠 2020/11/30 2022/06/08 1年6月8天 6.32
张丁 2020/08/17 2022/06/08 1年9月22天 6.51
许燕 2020/08/28 2022/06/08 1年9月11天 6.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,195.56 15.07 -2.98
金融债券 12,486.50 26.14 2.44
其中：政策性金融债 6,126.91 12.83 6.85
企业债券 15,043.05 31.50 -4.53
可转换债券 1,834.29 3.84 1.77
短期融资券 1,026.23 2.15 -3.85
中期票据 22,520.48 47.15 11.13
合计 60,106.12 125.85 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230024 23附息国债24 40.00 4088.77 8.56
240210 24国开10 30.00 3055.29 6.40
240182 23汉投10 20.00 2093.55 4.38
102480732 24株洲高科MTN004 20.00 2082.52 4.36
102000327 20铁建房产MTN001 20.00 2068.64 4.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500--1000万元0.10%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 511.29
本期利润(万元) 20.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) 39,401.37
期末基金份额净值(元) 1.1423