近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.04 | 1.20 | 1.35 | 0.85 | 3.91 | 2.87 | 3.52 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.02 | 1.30 | 0.80 | 2.04 | 0.56 | 2.07 |
| ① — ② | -0.22 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 1.87 | 2.31 | 1.45 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*95%+1年期定期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 车飞 | 2021/07/19 | 3年3月12天 | 10.84 | 车飞，毕业于英国雷丁大学，曾就职于联合资信评估有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、中国国际金融股份有限公司，历任信评分析师、信用风险主管、信用负责人。2017年加入光大证券资产管理有限公司，现任信评质控部总经理。具备7年以上信用研究及评级经验，熟悉绝大多数信用品种，曾多次成功捕捉信用债行情。2020年8月11日任光大阳光稳债中短债债券型集合资产管理计划的投资经理。2021年03月4日至2022年07月08日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划投资经理。2021年07月19日任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划投资经理。2021年8月30日至2022年10月21日任光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划投资经理。 |
| 崔宁 | 2022/10/20 | 2年11天 | 5.87 | 崔宁，清华大学学士、硕士，2017年加入上海光大证券资产管理有限公司担任信用研究员，历任光证资管信用研究员、投资助理、投资经理。2021年7月26日任光大阳光稳债中短债债券型集合资产管理计划投资经理。2022年10月20日任光大阳光稳债收益12个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,195.56 | 15.07 | -2.98 |
| 金融债券 | 12,486.50 | 26.14 | 2.44 |
| 其中：政策性金融债 | 6,126.91 | 12.83 | 6.85 |
| 企业债券 | 15,043.05 | 31.50 | -4.53 |
| 可转换债券 | 1,834.29 | 3.84 | 1.77 |
| 短期融资券 | 1,026.23 | 2.15 | -3.85 |
| 中期票据 | 22,520.48 | 47.15 | 11.13 |
| 合计 | 60,106.12 | 125.85 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230024 | 23附息国债24 | 40.00 | 4088.77 | 8.56 |
| 240210 | 24国开10 | 30.00 | 3055.29 | 6.40 |
| 240182 | 23汉投10 | 20.00 | 2093.55 | 4.38 |
| 102480732 | 24株洲高科MTN004 | 20.00 | 2082.52 | 4.36 |
| 102000327 | 20铁建房产MTN001 | 20.00 | 2068.64 | 4.33 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500--1000万元 | 0.10% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 511.29 |
| 本期利润(万元) | 20.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,401.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1423 |