近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.62 | 0.93 | 3.35 | -1.49 | 2.78 | -1.06 | -2.09 |
基准收益率②% | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 2.53 | 2.53 | 2.54 |
① — ② | -2.25 | 0.30 | 2.72 | -2.12 | 0.25 | -3.59 | -4.63 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的同期1年期银行定期存款基准利率(税后)+1% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈韵骋 | 2023/03/17 | 1年7月14天 | 4.46 | 陈韵骋,男,中国籍,多年证券从业经历,博士学位,本硕博均毕业于上海交通大学,上海交通大学计算数学博士,曾任海通证券研究所分析师。2015年加入光证资管,历任研究员、投资经理助理、投资经理。现任固定收益公募投资部投资经理。自2022年10月20日起,担任光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年3月17日任光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。2023年4月20日至2024年6月26日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 80.62 | 0.49 | -- | -1.99 |
采矿业 | 386.87 | 2.34 | -- | -3.57 |
制造业 | 7,515.07 | 45.38 | -- | -1.75 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390.35 | 2.36 | -- | -0.89 |
建筑业 | 242.69 | 1.47 | -- | -0.11 |
批发和零售业 | 194.76 | 1.18 | -- | -0.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 270.08 | 1.63 | -- | -1.49 |
住宿和餐饮业 | 5.03 | 0.03 | -- | -1.39 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 791.35 | 4.78 | -- | 0.27 |
金融业 | 1,128.21 | 6.81 | -- | 0.56 |
房地产业 | 104.64 | 0.63 | -- | -2.61 |
租赁和商务服务业 | 104.14 | 0.63 | -- | -0.86 |
科学研究和技术服务业 | 65.97 | 0.40 | -- | -1.01 |
水利、环境和公共设施管理业 | 85.31 | 0.52 | -- | -0.49 |
卫生和社会工作 | 0.19 | 0.00 | -- | -1.69 |
文化、体育和娱乐业 | 38.65 | 0.23 | -- | -1.43 |
综合 | 11.64 | 0.07 | -- | -0.79 |
合计 | 11,415.57 | 68.95 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 230.56 | 1.39% | -0.08 | -6.07 |
601216 | 君正集团 | 40.53 | 186.03 | 1.12% | 新晋 | 0.15 |
300750 | 宁德时代 | 0.71 | 178.56 | 1.08% | 0.18 | 9.26 |
000333 | 美的集团 | 1.58 | 120.17 | 0.73% | 0.11 | -0.41 |
601318 | 中国平安 | 2.01 | 114.90 | 0.69% | -0.17 | 9.52 |
600036 | 招商银行 | 2.62 | 98.57 | 0.60% | 0.09 | 6.21 |
000651 | 格力电器 | 1.82 | 87.25 | 0.53% | 新晋 | 3.02 |
000338 | 潍柴动力 | 5.47 | 86.81 | 0.52% | 新晋 | -4.82 |
000858 | 五粮液 | 0.53 | 86.13 | 0.52% | 新晋 | 0.62 |
688208 | 道通科技 | 2.59 | 82.15 | 0.50% | 新晋 | 15.93 |
合计 | -- | 57.99 | 1,271.13 | 7.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,014.16 | 6.12 | 0.57 |
其中:政策性金融债 | 1,014.16 | 6.12 | 0.57 |
可转换债券 | 1,880.80 | 11.36 | 0.41 |
合计 | 2,894.95 | 17.48 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220303 | 22进出03 | 10.00 | 1014.16 | 6.12 |
132026 | G三峡EB2 | 0.70 | 90.43 | 0.55 |
128109 | 楚江转债 | 0.74 | 89.67 | 0.54 |
113058 | 友发转债 | 0.73 | 87.90 | 0.53 |
127070 | 大中转债 | 0.76 | 86.94 | 0.52 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.60% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.99 |
本期利润(万元) | -13.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0178 |
期末基金资产净值(万元) | 800.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.0799 |