近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.62 | 0.93 | 3.35 | -1.49 | 2.78 | -1.06 | -2.09 |
| 基准收益率②% | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 2.53 | 2.53 | 2.54 |
| ① — ② | -2.25 | 0.30 | 2.72 | -2.12 | 0.25 | -3.59 | -4.63 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的同期1年期银行定期存款基准利率（税后）+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈韵骋 | 2023/03/17 | 1年8月4天 | 4.85 | 陈韵骋，男，中国籍，多年证券从业经历，博士学位，本硕博均毕业于上海交通大学，上海交通大学计算数学博士，曾任海通证券研究所分析师。2015年加入光证资管，历任研究员、投资经理助理、投资经理。现任固定收益公募投资部投资经理。自2022年10月20日起，担任光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年3月17日任光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。2023年4月20日至2024年6月26日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划基金经理。 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 80.62 | 0.49 | -- | -1.99 |
| 采矿业 | 386.87 | 2.34 | -- | -3.56 |
| 制造业 | 7,515.07 | 45.38 | -- | -1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390.35 | 2.36 | -- | -0.89 |
| 建筑业 | 242.69 | 1.47 | -- | -0.11 |
| 批发和零售业 | 194.76 | 1.18 | -- | -0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 270.08 | 1.63 | -- | -1.49 |
| 住宿和餐饮业 | 5.03 | 0.03 | -- | -1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 791.35 | 4.78 | -- | 0.27 |
| 金融业 | 1,128.21 | 6.81 | -- | 0.57 |
| 房地产业 | 104.64 | 0.63 | -- | -2.61 |
| 租赁和商务服务业 | 104.14 | 0.63 | -- | -0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 65.97 | 0.40 | -- | -1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85.31 | 0.52 | -- | -0.48 |
| 卫生和社会工作 | 0.19 | 0.00 | -- | -1.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.65 | 0.23 | -- | -1.43 |
| 综合 | 11.64 | 0.07 | -- | -0.79 |
| 合计 | 11,415.57 | 68.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 230.56 | 1.39% | -0.08 | 0.13 |
| 601216 | 君正集团 | 40.53 | 186.03 | 1.12% | 新晋 | 25.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.71 | 178.56 | 1.08% | 0.18 | 6.94 |
| 000333 | 美的集团 | 1.58 | 120.17 | 0.73% | 0.11 | -4.89 |
| 601318 | 中国平安 | 2.01 | 114.90 | 0.69% | -0.17 | -3.10 |
| 600036 | 招商银行 | 2.62 | 98.57 | 0.60% | 0.09 | -4.15 |
| 000651 | 格力电器 | 1.82 | 87.25 | 0.53% | 新晋 | -9.77 |
| 000338 | 潍柴动力 | 5.47 | 86.81 | 0.52% | 新晋 | 3.27 |
| 000858 | 五粮液 | 0.53 | 86.13 | 0.52% | 新晋 | 4.48 |
| 688208 | 道通科技 | 2.59 | 82.15 | 0.50% | 新晋 | 4.93 |
| 合计 | -- | 57.99 | 1,271.13 | 7.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,014.16 | 6.12 | 0.57 |
| 其中：政策性金融债 | 1,014.16 | 6.12 | 0.57 |
| 可转换债券 | 1,880.80 | 11.36 | 0.41 |
| 合计 | 2,894.95 | 17.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220303 | 22进出03 | 10.00 | 1014.16 | 6.12 |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.70 | 90.43 | 0.55 |
| 128109 | 楚江转债 | 0.74 | 89.67 | 0.54 |
| 113058 | 友发转债 | 0.73 | 87.90 | 0.53 |
| 127070 | 大中转债 | 0.76 | 86.94 | 0.52 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.60% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.99 |
| 本期利润(万元) | -13.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0178 |
| 期末基金资产净值(万元) | 800.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0799 |