单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.62 0.93 3.35 -1.49 2.78 -1.06 -2.09
基准收益率②% 0.63 0.63 0.63 0.63 2.53 2.53 2.54
① — ② -2.25 0.30 2.72 -2.12 0.25 -3.59 -4.63
业绩比较基准 中国人民银行公布的同期1年期银行定期存款基准利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈韵骋 2023/03/17 1年7月14天 4.46 陈韵骋,男,中国籍,多年证券从业经历,博士学位,本硕博均毕业于上海交通大学,上海交通大学计算数学博士,曾任海通证券研究所分析师。2015年加入光证资管,历任研究员、投资经理助理、投资经理。现任固定收益公募投资部投资经理。自2022年10月20日起,担任光大阳光北斗星180天滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。2023年3月17日任光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划基金经理。2023年4月20日至2024年6月26日任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈延庆 2022/07/01 2023/03/17 8月16天 -0.27
李禄俊 2020/03/25 2023/03/17 2年11月23天 3.72
李聚华 2020/03/25 2021/07/19 1年3月25天 7.34

更多>>(2024-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 80.62 0.49 -- -1.99
采矿业 386.87 2.34 -- -3.57
制造业 7,515.07 45.38 -- -1.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 390.35 2.36 -- -0.89
建筑业 242.69 1.47 -- -0.11
批发和零售业 194.76 1.18 -- -0.61
交通运输、仓储和邮政业 270.08 1.63 -- -1.49
住宿和餐饮业 5.03 0.03 -- -1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 791.35 4.78 -- 0.27
金融业 1,128.21 6.81 -- 0.56
房地产业 104.64 0.63 -- -2.61
租赁和商务服务业 104.14 0.63 -- -0.86
科学研究和技术服务业 65.97 0.40 -- -1.01
水利、环境和公共设施管理业 85.31 0.52 -- -0.49
卫生和社会工作 0.19 0.00 -- -1.69
文化、体育和娱乐业 38.65 0.23 -- -1.43
综合 11.64 0.07 -- -0.79
合计 11,415.57 68.95 -- --

更多>>(2024-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.13 230.56 1.39% -0.08 -6.07
601216 君正集团 40.53 186.03 1.12% 新晋 0.15
300750 宁德时代 0.71 178.56 1.08% 0.18 9.26
000333 美的集团 1.58 120.17 0.73% 0.11 -0.41
601318 中国平安 2.01 114.90 0.69% -0.17 9.52
600036 招商银行 2.62 98.57 0.60% 0.09 6.21
000651 格力电器 1.82 87.25 0.53% 新晋 3.02
000338 潍柴动力 5.47 86.81 0.52% 新晋 -4.82
000858 五粮液 0.53 86.13 0.52% 新晋 0.62
688208 道通科技 2.59 82.15 0.50% 新晋 15.93
合计 -- 57.99 1,271.13 7.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,014.16 6.12 0.57
其中:政策性金融债 1,014.16 6.12 0.57
可转换债券 1,880.80 11.36 0.41
合计 2,894.95 17.48 --

(2024-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
220303 22进出03 10.00 1014.16 6.12
132026 G三峡EB2 0.70 90.43 0.55
128109 楚江转债 0.74 89.67 0.54
113058 友发转债 0.73 87.90 0.53
127070 大中转债 0.76 86.94 0.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.99
本期利润(万元) -13.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0178
期末基金资产净值(万元) 800.48
期末基金份额净值(元) 1.0799