近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.86 | 11.07 | 58.18 | 6.49 | 82.34 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -2.75 | -0.13 | 13.28 | 1.25 | 13.48 | -- | -- |
| ① — ② | -0.11 | 11.20 | 44.90 | 5.24 | 68.86 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑方镳 | 2025/03/31 | 1年1月29天 | 172.40 | 郑方镳，男，中国籍，17年证券从业经历，清华大学工学学士、厦门大学管理学博士。兴证证券资产管理有限公司总裁助理、研究部总经理、公募业务部公募权益投资处总经理、公募业务部公募固收投资处总经理、权益投资总监、公募投资经理。1995年7月进入金融行业，曾任中国建设银行厦门市分行工程师、兴业证券股份有限公司首席分析师、兴业证券股份有限公司研究所副总经理、阿莫比信息科技有限公司副总经理、兴业证券股份有限公司经济与金融研究院副院长。2022年8月加入兴证证券资产管理有限公司，现任兴证证券资产管理有限公司总裁助理、研究部总经理、公募投资经理。自2022年9月30日至2025年10月20日任兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2025年3月31日起，担任兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年10月20日任兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
兴证金麒麟领先一年持有混合A兴证金麒麟领先一年持有混合C基金总份额
兴证金麒麟领先一年持有混合A兴证金麒麟领先一年持有混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7736 | 10024 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.25 | 2.77 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 28.83 | 18.37 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 71.17 | 81.63 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,760.89 | 4.79 | -- | -0.01 |
| 制造业 | 28,130.96 | 76.45 | -- | 28.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 880.18 | 2.39 | -- | 0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,846.61 | 5.02 | -- | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.26 | 0.01 | -- | -1.96 |
| 合计 | 32,622.90 | 88.66 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 7.70 | 3,409.87 | 9.27% | 0.20 | 31.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.70 | 3,245.64 | 8.82% | 0.31 | 40.76 |
| 002463 | 沪电股份 | 38.00 | 2,886.86 | 7.85% | 1.05 | 30.06 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 52.01 | 1,882.76 | 5.12% | 1.12 | -24.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.87 | 1,842.44 | 5.01% | -2.97 | 42.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53.00 | 1,734.16 | 4.71% | 0.24 | -7.70 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.50 | 1,508.16 | 4.10% | 新晋 | 13.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.60 | 1,446.12 | 3.93% | -1.11 | -0.96 |
| 600183 | 生益科技 | 23.80 | 1,289.25 | 3.50% | -0.66 | 83.37 |
| 600487 | 亨通光电 | 21.50 | 1,132.19 | 3.08% | 新晋 | 12.83 |
| 合计 | -- | 208.68 | 20,377.45 | 55.39% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,216.61 | 6.02 | -0.24 |
| 合计 | 2,216.61 | 6.02 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 22.00 | 2216.61 | 6.02 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,322.70 |
| 本期利润(万元) | -977.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,342.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0132 |
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