基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -1.94 -2.03 25.17 -- 27.75 -- --
基准收益率②% -1.04 -1.51 18.15 -- 20.88 -- --
① — ② -0.90 -0.52 7.02 -- 6.87 -- --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×70%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×25%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
斯苑蓓 2025/09/01 8月29天 18.45 斯苑蓓，女，中国籍，8年证券从业经历，哥伦比亚大学金融数学硕士。FRM。2017年加入兴证资管，曾任创新投资部投资经理和研究部研究员，研究方向包括可交债、可转债、城投债、地产行业、金融行业以及公共事业行业。历任结构融资部项目经理，大类资产配置部投资经理，公募组合投资部投资经理，公募业务部投资经理。现担任兴证证券资产管理有限公司公募组合投资部投资经理。自2022年9月5日起，担任兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年9月5日至2025年9月1日任兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划基金经理。
王诗韵 2025/12/12 5月18天 18.31 王诗韵，女，中国籍，4年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2018年7月进入金融行业，曾任中国工商银行权益投资经理。2021年10月加入兴证证券资产管理有限公司，历任大类资产配置部基金评价、投资经理助理，公募组合投资部投资经理助理，公募业务部公募投资经理助理，固收研究部研究员，公募投资部（原公募业务部）基金经理助理。自2025年12月12日起，担任兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴证金麒麟3个月持有混合(FOF)A兴证金麒麟3个月持有混合(FOF)C基金总份额

兴证金麒麟3个月持有混合(FOF)A兴证金麒麟3个月持有混合(FOF)C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)584------
户均持有份额(万)10.27------
机构持有比例(%)32.85------
个人持有比例(%)67.15------

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 384.47 5.58 -0.21
合计 384.47 5.58 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.50 151.99 2.20
102298 国债2508 1.30 131.73 1.91
019792 25国债19 1.00 100.76 1.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 527.74
本期利润(万元) -107.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0186
期末基金资产净值(万元) 6,219.46
期末基金份额净值(元) 1.1028