近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 斯苑蓓 | 2025/09/01 | 3月17天 | 1.14 | 斯苑蓓，女，中国籍，6年证券从业经历，哥伦比亚大学金融数学硕士。FRM。2017年加入兴证资管，曾任创新投资部投资经理和研究部研究员，研究方向包括可交债、可转债、城投债、地产行业、金融行业以及公共事业行业。现担任兴证证券资产管理有限公司公募组合投资部投资经理。2020年9月5日至2025年9月1日任兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划投资经理。2025年9月1日任兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
| 王诗韵 | 2025/12/12 | 6天 | 1.02 | 王诗韵，女，中国籍，4年证券从业经历，研究生学历，硕士学位。2018年7月进入金融行业，曾任中国工商银行权益投资经理。2021年10月加入兴证证券资产管理有限公司，历任大类资产配置部基金评价、投资经理助理，公募组合投资部投资经理助理，公募业务部公募投资经理助理，固收研究部研究员，公募投资部（原公募业务部）基金经理助理。自2025年12月12日起，担任兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 0.80% |
| 500--1000万元 | 0.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 560.61 |
| 本期利润(万元) | 1,704.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2291 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,429.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1479 |