近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吕晓威 | 2025/08/11 | 4月7天 | 0.47 | 吕晓威，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学工学硕士。兴证证券资产管理有限公司公募投资部投资经理。2010年5月进入金融行业，历任一德期货有限公司金融工程研究中心副总监、银河期货有限公司金融市场部投资经理及量化团队负责人，天风证券股份有限公司固定收益总部担任投资经理，2016年加入浙江浙商证券资产管理有限公司固定收益部/FICC部投资主办。2021年8月加入兴证证券资产管理有限公司，历任固定收益部投资经理，公募投资部投资经理，公募业务部投资经理、公募投资部（原公募业务部）投资经理。现任公募投资部（原公募业务部）基金经理。自2022年1月10日起，担任兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日起，担任兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月7日起，担任兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任兴证资管恒睿致胜混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月10日至2025年8月11日任兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。2022年5月30日至2025年8月11日任兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型集合资产管理计划基金经理。2022年11月7日至2025年10月20日任兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型集合资产管理计划基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 857.42 | 1.66 | -- |
| 金融债券 | 19,812.31 | 38.27 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 3,642.79 | 7.04 | -- |
| 企业债券 | 17,679.08 | 34.15 | -- |
| 合计 | 38,348.80 | 74.08 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 18.00 | 1835.13 | 3.54 |
| 115252 | 23招证G2 | 16.00 | 1633.70 | 3.16 |
| 2128008 | 21中国银行二级01 | 15.00 | 1550.23 | 2.99 |
| 190204 | 19国开04 | 15.00 | 1545.87 | 2.99 |
| 190205 | 19国开05 | 10.00 | 1080.26 | 2.09 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 40.45 |
| 本期利润(万元) | 21.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,122.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0904 |