近1月 近3月 近半年 今年以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 匡伟 | 2025/01/23 | 10月26天 | 16.70 | 匡伟，男，中国籍，17年证券从业经历，北京理工大学硕士。2008年7月进入金融行业，曾任天相投资顾问有限公司医药行业分析师、万家基金管理有限公司医药行业分析师等。在医药行业研究领域具有丰富经验及独到见解。2014年10月加入兴证证券资产管理有限公司，历任研究部研究员、权益投资部投资经理、权益投资部总经理助理、公募投资部总经理助理、公募投资部副总经理、权益研究部副总经理、公募业务部投资经理。兴证资管鑫享7号产品投资主办。现任公募业务部副总经理、权益投资副总监、基金经理。自2020年4月13日至2025年7月31日，担任兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型证券投资基金的投资经理。自2021年8月2日起，担任兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金的投资经理。自2021年12月1日至2022年9月30日，担任兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月13日至2022年9月30日，担任兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。2020年4月13日至2025年2月27日任兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划基金经理。2021年8月2日至2025年1月23日任兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划基金经理。 |
兴证资管金麒麟消费升级混合A兴证资管金麒麟消费升级混合B兴证资管金麒麟消费升级混合C基金总份额
兴证资管金麒麟消费升级混合A兴证资管金麒麟消费升级混合B兴证资管金麒麟消费升级混合C合计情况
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 89 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 36.39 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,934.56 | 54.29 | -- | 7.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.73 | 0.40 | -- | -6.39 |
| 金融业 | 130.72 | 1.44 | -- | -5.07 |
| 房地产业 | 17.76 | 0.20 | -- | -1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 78.43 | 0.86 | -- | -0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 346.06 | 3.81 | -- | 2.11 |
| 教育 | 14.33 | 0.16 | -- | -0.41 |
| 合计 | 5,558.59 | 61.16 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4.35 | 702.50 | 7.73% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 9.25 | 672.24 | 7.40% | -0.39 | 2.06 |
| 600298 | 安琪酵母 | 10.53 | 416.46 | 4.58% | 0.35 | 2.62 |
| 000425 | 徐工机械 | 34.63 | 398.25 | 4.38% | 新晋 | 9.24 |
| 300012 | 华测检测 | 26.91 | 346.06 | 3.81% | 新晋 | -5.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.80 | 321.60 | 3.54% | 新晋 | -5.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.41 | 249.26 | 2.74% | -0.05 | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 8.33 | 227.24 | 2.50% | 新晋 | 3.62 |
| 002311 | 海大集团 | 3.46 | 220.64 | 2.43% | -0.34 | -8.47 |
| 300973 | 立高食品 | 5.03 | 212.55 | 2.34% | -0.14 | -9.07 |
| 合计 | -- | 103.70 | 3,766.80 | 41.45% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 104.74 |
| 本期利润(万元) | 289.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0911 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,546.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8223 |
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- 兴证金麒麟恒睿致远一年持有B
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